交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A
(010910)公募FOF
1.2121
0.81%+0.0098
单位净值 [2025-09-24]
1.2121
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.18%
- 最近一季：17.35%
- 最近半年：16.66%
- 今年以来：17.95%
- 最近一年：26.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.21%
- 成立日期：2024-02-05
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 017838 | 博时中债7-10政金债指数C | 10.65% | 528.58 | 614.27 | 0.00 (-0.48%) | |
| 2 | 005578 | 交银丰晟收益债券C | 10.48% | 500.00 | 604.45 | 118.77 (2.32%) | |
| 3 | 013449 | 广发景宁纯债C | 6.07% | 300.00 | 349.98 | 100.00 (1.90%) | |
| 4 | 011476 | 工银新蓝筹股票C | 5.68% | 133.66 | 327.61 | 0.00 (0.28%) | |
| 5 | 007465 | 交银创业板50指数C | 5.26% | 233.24 | 303.28 | -139.21 (-2.96%) | |
| 6 | 519720 | 交银纯债债券发起C | 4.75% | 250.00 | 274.30 | 109.30 (2.07%) | |
| 7 | 013860 | 宝盈品质甄选混合C | 4.22% | 183.30 | 243.24 | 0.00 (0.04%) | |
| 8 | 013486 | 尚正竞争优势混合发起C | 3.56% | 180.00 | 205.67 | 38.86 (1.08%) | |
| 9 | 159681 | 鹏华创业板50ETF | 3.28% | 200.00 | 189.00 | 新增 | |
| 10 | 012320 | 东财消费电子指数增强C | 2.97% | 209.20 | 171.60 | 新增 | |
| 季报日期: 2024-09-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 005578 | 交银丰晟收益债券C | 12.80% | 618.77 | 737.01 | -147.44 (-2.60%) | |
| 2 | 017838 | 博时中债7-10政金债指数C | 10.17% | 528.58 | 585.51 | 新增 | |
| 3 | 013449 | 广发景宁纯债C | 7.97% | 400.00 | 458.96 | 72.62 (1.85%) | |
| 4 | 519720 | 交银纯债债券发起C | 6.82% | 359.30 | 392.67 | -159.66 (-2.83%) | |
| 5 | 011476 | 工银新蓝筹股票C | 5.96% | 133.66 | 343.24 | -72.86 (-3.19%) | |
| 6 | 013486 | 尚正竞争优势混合发起C | 4.64% | 218.86 | 266.99 | -117.79 (-2.54%) | |
| 7 | 013860 | 宝盈品质甄选混合C | 4.26% | 183.30 | 245.25 | -68.86 (-1.78%) | |
| 8 | 015654 | 交银稳鑫短债债券D | 2.53% | 131.88 | 145.40 | 468.12 (9.43%) | |
| 9 | 517180 | 南方富时中国国企开放共赢ETF | 2.49% | 90.00 | 143.19 | 新增 | |
| 10 | 007465 | 交银创业板50指数C | 2.30% | 94.03 | 132.31 | -20.17 (-0.86%) | |
| 季报日期: 2024-06-30 | |||||||
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 占净值比例 | 持仓份额(万份) | 持仓市值(万元) | 持仓变动 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015654 | 交银稳鑫短债债券D | 11.96% | 600.00 | 659.88 | 0.00 (新增) | |
| 2 | 005578 | 交银丰晟收益债券C | 10.20% | 471.32 | 562.62 | 0.00 (新增) | |
| 3 | 013449 | 广发景宁纯债C | 9.82% | 472.62 | 542.00 | 0.00 (新增) | |
| 4 | 006546 | 兴银中短债C | 9.30% | 426.14 | 512.94 | 0.00 (新增) | |
| 5 | 519720 | 交银纯债债券发起C | 3.99% | 199.64 | 220.08 | 0.00 (新增) | |
| 6 | 007246 | 安信鑫日享中短债C | 3.27% | 163.39 | 180.44 | 0.00 (新增) | |
| 7 | 011476 | 工银新蓝筹股票C | 2.77% | 60.80 | 152.74 | 0.00 (新增) | |
| 8 | 009311 | 创金合信鑫日享短债债券E | 2.75% | 124.98 | 151.90 | 0.00 (新增) | |
| 9 | 013860 | 宝盈品质甄选混合C | 2.48% | 114.44 | 136.74 | 0.00 (新增) | |
| 10 | 519783 | 交银裕隆纯债债券C | 2.47% | 101.56 | 136.06 | 0.00 (新增) | |