交银安悦平衡养老三年持有期混合发起(FOF)A
(010910)公募FOF
1.2121
0.81%+0.0098
单位净值 [2025-09-24]
1.2121
累计净值 [2025-09-24]
- 最近一月：4.18%
- 最近一季：17.35%
- 最近半年：16.66%
- 今年以来：17.95%
- 最近一年：26.62%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：21.21%
- 成立日期：2024-02-05
- 基金经理：刘兵
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.56亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.59亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-06-30 | 0.59 | 0.59 | 0.00 | 0.14% | 0.14% | 0.03 | 4.79% | 4.78% | 0.01 | 1.57% | 1.57% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2025-03-31 | 0.58 | 0.58 | 0.03 | 5.40% | 5.51% | 0.03 | 5.10% | 5.10% | 0.02 | 3.84% | 3.83% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
| 2024-12-31 | 0.58 | 0.58 | 0.04 | 6.51% | 6.75% | 0.03 | 4.41% | 4.40% | 0.01 | 2.11% | 2.11% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-09-30 | 0.58 | 0.58 | 0.08 | 13.36% | 13.54% | 0.02 | 4.06% | 4.05% | 0.01 | 2.20% | 2.20% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |
| 2024-06-30 | 0.55 | 0.55 | 0.06 | 10.71% | 10.85% | 0.02 | 3.68% | 3.68% | 0.01 | 2.25% | 2.25% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |