大成元吉增利债券A
(010927)公募债券型
1.0904
-0.01%-0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.0904
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.72%
- 最近一季：1.41%
- 最近半年：3.16%
- 今年以来：3.51%
- 最近一年：5.27%
- 最近两年：9.28%
- 最近三年：8.36%
- 成立以来：9.04%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：徐雄晖 王立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：15.21亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||