大成元吉增利债券C
(010928)公募债券型
1.0730
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单位净值 [2025-09-30]
1.0730
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.69%
- 最近一季：1.31%
- 最近半年：2.95%
- 今年以来：3.21%
- 最近一年：4.86%
- 最近两年：8.45%
- 最近三年：7.11%
- 成立以来：7.30%
- 成立日期：2021-08-17
- 基金经理：徐雄晖 王立
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：19.44亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
| 发表日期 | 标题 |
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| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
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| 2025-07-21 | 大成元吉增利债券型证券投资基金2025年第2季度报告 |
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| 2025-05-30 | 大成元吉增利债券型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
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| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成元吉增利债券型证券投资基金2024年年度报告 |
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| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
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| 2024-12-12 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2024-10-25 | 大成元吉增利债券型证券投资基金2024年第3季度报告 |
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