国联安鑫元1个月持有混合A
(010931)公募混合型- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：4.83%
- 最近两年：12.35%
- 最近三年：17.17%
- 成立以来：17.02%
- 成立日期：2021-08-25
- 基金经理：刘佃贵 张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1702 | 1.1702 | 0.27% |
| 2025-09-29 | 1.1671 | 1.1671 | 0.11% |
| 2025-09-26 | 1.1658 | 1.1658 | -0.03% |
| 2025-09-25 | 1.1662 | 1.1662 | 0.06% |
| 2025-09-24 | 1.1655 | 1.1655 | 0.21% |
| 2025-09-23 | 1.1631 | 1.1631 | 0.00% |
| 2025-09-22 | 1.1631 | 1.1631 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.1627 | 1.1627 | 0.03% |
| 2025-09-18 | 1.1624 | 1.1624 | -0.19% |
| 2025-09-17 | 1.1646 | 1.1646 | 0.28% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联安鑫元1个月持有混合A | 0.61% | 0.66% | 1.51% | 1.84% | 4.83% | 1.77% |
| 同类型排名 | 6314/8521 | 6144/8521 | 7637/8521 | 7689/8521 | 6736/8521 | 7942/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.40亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.99亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.99亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.99亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.99亿份 | 311 |
张蕙显 上任时间：2021-08-25
张蕙显女士:硕士研究生。2014年8月起先后任广发银行金融市场部利率及衍生品交易员、交银金融租赁有限责任公司资金部资金交易(投资)经理、浙江泰隆商业银行资金运营中心债券投资经理,2020年6月加入国联安基金管理有限公司固定收益部。2020年8月4日起担任国联安增盈纯债债券型证券投资基金基金经理。2020年9月1日担任国联安增顺纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月19日担任国联安增鑫纯债债券型证券投资基金基金经理。2021年1月 展开∨ 收起∧
刘佃贵 上任时间：2023-01-05
刘佃贵先生:硕士研究生。曾任航天科工集团第六研究院助理工程师,兴业证券股份有限公司研究员,2014年7月加入国联安基金管理有限公司研究部,担任研究员。2021年6月30日起担任国联安添鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-17 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加华宝证券为销售机构的公告 |
| 2025-06-23 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信嘉利基金为销售机构并参加相关费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-20 | 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金恢复个人投资者申购、转换转入及定期定额投资业务的公告 |
| 2025-05-30 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加攀赢基金为销售机构的公告 |
| 2025-05-16 | 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金（A份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-05-16 | 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金招募说明书(更新)（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加盈米基金为销售机构的公告 |
| 2025-04-03 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加邮储银行邮你同赢同业平台为销售机构的公告 |
| 2025-03-31 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-02-20 | 国联安基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国泰君安为销售机构的公告 |
| 2025-01-22 | 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-10-25 | 国联安基金管理有限公司旗下全部基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-08-30 | 国联安鑫元1个月持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 |