国联安鑫元1个月持有混合A
(010931)公募混合型
1.1702
0.27%+0.0031
单位净值 [2025-09-30]
1.1702
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.66%
- 最近一季：1.51%
- 最近半年：1.84%
- 今年以来：1.77%
- 最近一年：4.83%
- 最近两年：12.35%
- 最近三年：17.17%
- 成立以来：17.02%
- 成立日期：2021-08-25
- 基金经理：刘佃贵 张蕙显
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.40亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.46亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联安
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||