国联安鑫元1个月持有混合C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601328	交通银行	0.95%	5.48	43.84	5.66%	0.00 (新增)
2	600690	海尔智家	0.90%	1.68	41.63	5.37%	0.00 (新增)
3	600030	中信证券	0.83%	1.40	38.67	4.99%	0.00 (新增)
4	002371	北方华创	0.76%	0.08	35.38	4.56%	0.00 (新增)
5	601799	星宇股份	0.76%	0.28	35.00	4.51%	0.00 (新增)
6	600031	三一重工	0.71%	1.83	32.85	4.24%	0.00 (新增)
7	688789	宏华数科	0.69%	0.44	31.92	4.12%	0.00 (新增)
8	601398	工商银行	0.66%	4.00	30.36	3.92%	0.00 (新增)
9	300450	先导智能	0.61%	1.14	28.33	3.65%	0.00 (新增)
10	600887	伊利股份	0.60%	1.00	27.88	3.60%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601328	交通银行	0.95%	5.48	43.84	5.66%	0.00 (新增)
2	600690	海尔智家	0.90%	1.68	41.63	5.37%	0.00 (新增)
3	600030	中信证券	0.83%	1.40	38.67	4.99%	0.00 (新增)
4	002371	北方华创	0.76%	0.08	35.38	4.56%	0.00 (新增)
5	601799	星宇股份	0.76%	0.28	35.00	4.51%	0.00 (新增)
6	600031	三一重工	0.71%	1.83	32.85	4.24%	0.00 (新增)
7	688789	宏华数科	0.69%	0.44	31.92	4.12%	0.00 (新增)
8	601398	工商银行	0.66%	4.00	30.36	3.92%	0.00 (新增)
9	300450	先导智能	0.61%	1.14	28.33	3.65%	0.00 (新增)
10	600887	伊利股份	0.60%	1.00	27.88	3.60%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	1.17%	1.01	132.66	5.95%	-0.11 (-9.82%)
2	601799	星宇股份	0.93%	0.76	104.67	4.70%	0.09 (13.43%)
3	601328	交通银行	0.90%	13.66	101.77	4.57%	-1.52 (-10.01%)
4	600690	海尔智家	0.90%	3.71	101.43	4.55%	0.30 (8.80%)
5	600309	万华化学	0.85%	1.43	96.11	4.31%	1.43 (100.00%)
6	600031	三一重工	0.76%	4.50	85.81	3.85%	4.50 (100.00%)
7	603035	常熟汽饰	0.75%	5.82	85.03	3.82%	-0.17 (-2.84%)
8	600887	伊利股份	0.71%	2.87	80.59	3.62%	0.00 (0.00%)
9	603338	浙江鼎力	0.64%	1.22	72.09	3.24%	-0.59 (-32.60%)
10	600489	中金黄金	0.60%	4.85	68.24	3.06%	4.85 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	1.17%	1.01	132.66	5.95%	-0.11 (-9.82%)
2	601799	星宇股份	0.93%	0.76	104.67	4.70%	0.09 (13.43%)
3	601328	交通银行	0.90%	13.66	101.77	4.57%	-1.52 (-10.01%)
4	600690	海尔智家	0.90%	3.71	101.43	4.55%	0.30 (8.80%)
5	600309	万华化学	0.85%	1.43	96.11	4.31%	1.43 (100.00%)
6	600031	三一重工	0.76%	4.50	85.81	3.85%	4.50 (100.00%)
7	603035	常熟汽饰	0.75%	5.82	85.03	3.82%	-0.17 (-2.84%)
8	600887	伊利股份	0.71%	2.87	80.59	3.62%	0.00 (0.00%)
9	603338	浙江鼎力	0.64%	1.22	72.09	3.24%	-0.59 (-32.60%)
10	600489	中金黄金	0.60%	4.85	68.24	3.06%	4.85 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	1.38%	1.12	156.84	6.52%	0.28 (33.33%)
2	601328	交通银行	1.04%	15.18	117.95	4.90%	15.18 (100.00%)
3	600398	海澜之家	1.03%	15.56	116.70	4.85%	0.83 (5.63%)
4	603338	浙江鼎力	1.03%	1.81	116.78	4.85%	1.81 (100.00%)
5	002371	北方华创	0.86%	0.25	97.75	4.06%	0.25 (100.00%)
6	600690	海尔智家	0.86%	3.41	97.08	4.04%	0.47 (15.99%)
7	601799	星宇股份	0.79%	0.67	89.43	3.72%	0.67 (100.00%)
8	603035	常熟汽饰	0.76%	5.99	86.20	3.58%	-0.81 (-11.91%)
9	600887	伊利股份	0.76%	2.87	86.62	3.60%	-0.11 (-3.69%)
10	601398	工商银行	0.66%	10.81	74.81	3.11%	10.81 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	1.38%	1.12	156.84	6.52%	0.28 (33.33%)
2	601328	交通银行	1.04%	15.18	117.95	4.90%	15.18 (100.00%)
3	600398	海澜之家	1.03%	15.56	116.70	4.85%	0.83 (5.63%)
4	603338	浙江鼎力	1.03%	1.81	116.78	4.85%	1.81 (100.00%)
5	002371	北方华创	0.86%	0.25	97.75	4.06%	0.25 (100.00%)
6	600690	海尔智家	0.86%	3.41	97.08	4.04%	0.47 (15.99%)
7	601799	星宇股份	0.79%	0.67	89.43	3.72%	0.67 (100.00%)
8	603035	常熟汽饰	0.76%	5.99	86.20	3.58%	-0.81 (-11.91%)
9	600887	伊利股份	0.76%	2.87	86.62	3.60%	-0.11 (-3.69%)
10	601398	工商银行	0.66%	10.81	74.81	3.11%	10.81 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	1.24%	0.84	136.51	4.38%	0.08 (10.53%)
2	600398	海澜之家	1.01%	14.73	111.65	3.59%	6.85 (86.93%)
3	603035	常熟汽饰	0.93%	6.80	102.27	3.29%	2.13 (45.61%)
4	600690	海尔智家	0.86%	2.94	94.52	3.04%	1.76 (149.15%)
5	600030	中信证券	0.83%	3.36	91.39	2.94%	0.00 (0.00%)
6	600887	伊利股份	0.79%	2.98	86.63	2.78%	-1.78 (-37.40%)
7	600519	贵州茅台	0.79%	0.05	87.40	2.81%	-0.03 (-37.50%)
8	600760	中航沈飞	0.78%	1.84	85.76	2.75%	-0.84 (-31.39%)
9	300442	润泽科技	0.74%	2.54	81.41	2.61%	0.77 (43.50%)
10	600958	东方证券	0.74%	7.35	81.66	2.62%	-7.34 (-49.97%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000858	五粮液	1.24%	0.84	136.51	4.38%	0.08 (10.53%)
2	600398	海澜之家	1.01%	14.73	111.65	3.59%	6.85 (86.93%)
3	603035	常熟汽饰	0.93%	6.80	102.27	3.29%	2.13 (45.61%)
4	600690	海尔智家	0.86%	2.94	94.52	3.04%	1.76 (149.15%)
5	600030	中信证券	0.83%	3.36	91.39	2.94%	0.00 (0.00%)
6	600887	伊利股份	0.79%	2.98	86.63	2.78%	-1.78 (-37.40%)
7	600519	贵州茅台	0.79%	0.05	87.40	2.81%	-0.03 (-37.50%)
8	600760	中航沈飞	0.78%	1.84	85.76	2.75%	-0.84 (-31.39%)
9	300442	润泽科技	0.74%	2.54	81.41	2.61%	0.77 (43.50%)
10	600958	东方证券	0.74%	7.35	81.66	2.62%	-7.34 (-49.97%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	2.97%	71.57	312.05	11.17%	0.00 (0.00%)
2	601328	交通银行	2.51%	35.30	263.69	9.44%	0.00 (0.00%)
3	601717	郑煤机	1.39%	9.83	145.48	5.21%	-1.30 (-13.22%)
4	601398	工商银行	1.18%	21.74	123.92	4.44%	0.00 (0.00%)
5	600887	伊利股份	1.17%	4.76	123.00	4.40%	0.87 (18.28%)
6	600519	贵州茅台	1.12%	0.08	117.39	4.20%	-0.01 (-12.50%)
7	600958	东方证券	1.06%	14.69	111.64	4.00%	0.00 (0.00%)
8	600760	中航沈飞	1.02%	2.68	107.31	3.84%	-0.76 (-28.40%)
9	002353	杰瑞股份	0.96%	2.86	100.33	3.59%	-1.82 (-63.64%)
10	000858	五粮液	0.93%	0.76	97.31	3.48%	新增

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	2.97%	71.57	312.05	11.17%	0.00 (0.00%)
2	601328	交通银行	2.51%	35.30	263.69	9.44%	0.00 (0.00%)
3	601717	郑煤机	1.39%	9.83	145.48	5.21%	-1.30 (-13.22%)
4	601398	工商银行	1.18%	21.74	123.92	4.44%	0.00 (0.00%)
5	600887	伊利股份	1.17%	4.76	123.00	4.40%	0.87 (18.28%)
6	600519	贵州茅台	1.12%	0.08	117.39	4.20%	-0.01 (-12.50%)
7	600958	东方证券	1.06%	14.69	111.64	4.00%	0.00 (0.00%)
8	600760	中航沈飞	1.02%	2.68	107.31	3.84%	-0.76 (-28.40%)
9	002353	杰瑞股份	0.96%	2.86	100.33	3.59%	-1.82 (-63.64%)
10	000858	五粮液	0.93%	0.76	97.31	3.48%	新增
11	600398	海澜之家	0.69%	7.88	72.81	2.61%	---
12	601377	兴业证券	0.69%	14.25	72.11	2.58%	---
13	601233	桐昆股份	0.62%	4.05	64.64	2.31%	---
14	600765	中航重机	0.62%	3.21	65.48	2.34%	---
15	002371	北方华创	0.61%	0.20	63.98	2.29%	---
16	002154	报喜鸟	0.60%	11.61	63.16	2.26%	---
17	002026	山东威达	0.59%	7.40	61.42	2.20%	---
18	600030	中信证券	0.58%	3.36	61.25	2.19%	---
19	603035	常熟汽饰	0.56%	4.67	59.22	2.12%	---
20	300873	海晨股份	0.54%	3.91	57.01	2.04%	---
21	600809	山西汾酒	0.50%	0.25	52.72	1.89%	---
22	002833	弘亚数控	0.47%	2.73	49.80	1.78%	---
23	600497	驰宏锌锗	0.45%	8.79	46.94	1.68%	---
24	600031	三一重工	0.43%	2.75	45.38	1.62%	---
25	300442	润泽科技	0.40%	1.77	42.39	1.52%	---
26	601899	紫金矿业	0.39%	2.30	40.41	1.45%	---
27	688019	安集科技	0.39%	0.33	41.00	1.47%	---
28	601766	中国中车	0.32%	4.52	33.95	1.22%	---
29	600690	海尔智家	0.32%	1.18	33.49	1.20%	---
30	002475	立讯精密	0.31%	0.84	33.02	1.18%	---
31	000028	国药一致	0.30%	0.97	31.26	1.12%	---
32	603596	伯特利	0.30%	0.82	31.90	1.14%	---
33	300415	伊之密	0.28%	1.40	29.09	1.04%	---
34	601100	恒立液压	0.28%	0.64	29.81	1.07%	---
35	002851	麦格米特	0.27%	1.09	28.17	1.01%	---
36	603806	福斯特	0.23%	1.64	24.08	0.86%	---
37	300408	三环集团	0.20%	0.72	21.02	0.75%	---
38	002597	金禾实业	0.19%	0.99	19.69	0.70%	---
39	000063	中兴通讯	0.15%	0.57	15.94	0.57%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	2.93%	71.57	302.74	10.58%	-95.89 (-133.98%)
2	601328	交通银行	2.17%	35.30	223.80	7.82%	-23.19 (-65.69%)
3	601717	郑煤机	1.61%	11.13	166.39	5.82%	-5.86 (-52.65%)
4	600519	贵州茅台	1.48%	0.09	153.26	5.36%	-0.07 (-77.78%)
5	002353	杰瑞股份	1.37%	4.68	141.71	4.95%	2.60 (55.56%)
6	600760	中航沈飞	1.21%	3.44	125.04	4.37%	1.48 (43.07%)
7	600958	东方证券	1.17%	14.69	121.19	4.24%	-13.56 (-92.31%)
8	601398	工商银行	1.11%	21.74	114.79	4.01%	-20.06 (-92.27%)
9	601233	桐昆股份	1.08%	8.09	111.16	3.89%	0.00 (0.00%)
10	600887	伊利股份	1.05%	3.89	108.53	3.79%	-5.89 (-151.41%)

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	2.93%	71.57	302.74	10.58%	-95.89 (-133.98%)
2	601328	交通银行	2.17%	35.30	223.80	7.82%	-23.19 (-65.69%)
3	601717	郑煤机	1.61%	11.13	166.39	5.82%	-5.86 (-52.65%)
4	600519	贵州茅台	1.48%	0.09	153.26	5.36%	-0.07 (-77.78%)
5	002353	杰瑞股份	1.37%	4.68	141.71	4.95%	2.60 (55.56%)
6	600760	中航沈飞	1.21%	3.44	125.04	4.37%	1.48 (43.07%)
7	600958	东方证券	1.17%	14.69	121.19	4.24%	-13.56 (-92.31%)
8	601398	工商银行	1.11%	21.74	114.79	4.01%	-20.06 (-92.27%)
9	601233	桐昆股份	1.08%	8.09	111.16	3.89%	0.00 (0.00%)
10	600887	伊利股份	1.05%	3.89	108.53	3.79%	-5.89 (-151.41%)

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	3.16%	167.46	609.55	10.44%	-25.01 (-14.93%)
2	601328	交通银行	1.74%	58.49	335.73	5.75%	20.21 (34.55%)
3	600519	贵州茅台	1.43%	0.16	276.16	4.73%	0.00 (0.00%)
4	600887	伊利股份	1.36%	9.78	261.62	4.48%	0.00 (0.00%)
5	600958	东方证券	1.28%	28.25	245.78	4.21%	0.00 (0.00%)
6	600938	中国海油	1.22%	11.18	234.44	4.01%	0.00 (0.00%)
7	601800	中国交建	1.20%	30.48	231.65	3.97%	-7.62 (-25.00%)
8	600398	海澜之家	1.17%	30.30	224.83	3.85%	新增
9	601717	郑煤机	1.12%	16.99	214.92	3.68%	新增
10	601398	工商银行	1.04%	41.80	199.80	3.42%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	3.16%	167.46	609.55	10.44%	-25.01 (-14.93%)
2	601328	交通银行	1.74%	58.49	335.73	5.75%	20.21 (34.55%)
3	600519	贵州茅台	1.43%	0.16	276.16	4.73%	0.00 (0.00%)
4	600887	伊利股份	1.36%	9.78	261.62	4.48%	0.00 (0.00%)
5	600958	东方证券	1.28%	28.25	245.78	4.21%	0.00 (0.00%)
6	600938	中国海油	1.22%	11.18	234.44	4.01%	0.00 (0.00%)
7	601800	中国交建	1.20%	30.48	231.65	3.97%	-7.62 (-25.00%)
8	600398	海澜之家	1.17%	30.30	224.83	3.85%	新增
9	601717	郑煤机	1.12%	16.99	214.92	3.68%	新增
10	601398	工商银行	1.04%	41.80	199.80	3.42%	新增
11	600905	三峡能源	0.99%	43.68	190.88	3.27%	---
12	603369	今世缘	0.88%	3.48	169.65	2.90%	---
13	601377	兴业证券	0.83%	27.39	160.78	2.75%	---
14	600765	中航重机	0.81%	8.21	156.89	2.69%	---
15	600219	南山铝业	0.80%	52.19	153.44	2.63%	---
16	600030	中信证券	0.68%	6.46	131.59	2.25%	---
17	002371	北方华创	0.64%	0.50	122.86	2.10%	---
18	601233	桐昆股份	0.64%	8.09	122.40	2.10%	---
19	600132	重庆啤酒	0.63%	1.83	121.60	2.08%	---
20	600690	海尔智家	0.62%	5.67	119.07	2.04%	---
21	300873	海晨股份	0.60%	4.83	115.00	1.97%	---
22	600426	华鲁恒升	0.59%	4.15	114.50	1.96%	---
23	600309	万华化学	0.58%	1.46	112.16	1.92%	---
24	600809	山西汾酒	0.57%	0.48	110.75	1.90%	---
25	300680	隆盛科技	0.56%	5.80	108.46	1.86%	---
26	002154	报喜鸟	0.55%	18.61	105.70	1.81%	---
27	601012	隆基绿能	0.48%	4.08	93.43	1.60%	---
28	601899	紫金矿业	0.47%	7.20	89.71	1.54%	---
29	000028	国药一致	0.45%	3.00	86.97	1.49%	---
30	600436	片仔癀	0.44%	0.35	84.70	1.45%	---
31	600760	中航沈飞	0.43%	1.96	82.50	1.41%	---
32	600862	中航高科	0.33%	2.87	63.57	1.09%	---
33	000400	许继电气	0.33%	2.86	62.81	1.08%	---
34	002353	杰瑞股份	0.30%	2.08	58.47	1.00%	---
35	300114	中航电测	0.29%	1.27	55.56	0.95%	---
36	300408	三环集团	0.27%	1.79	52.72	0.90%	---
37	000858	五粮液	0.25%	0.35	49.11	0.84%	---
38	000768	中航西飞	0.23%	2.00	44.74	0.77%	---
39	300442	润泽科技	0.15%	1.14	28.92	0.50%	---
40	002179	中航光电	0.12%	0.60	23.40	0.40%	---
41	603296	华勤技术	0.00%	0.01	0.56	0.01%	---
42	688612	威迈斯	0.00%	0.01	0.35	0.01%	---
43	688602	康鹏科技	0.00%	0.04	0.49	0.01%	---
44	688603	天承科技	0.00%	0.01	0.65	0.01%	---
45	688646	逸飞激光	0.00%	0.01	0.40	0.01%	---
46	688627	精智达	0.00%	0.01	0.92	0.02%	---
47	688592	司南导航	0.00%	0.02	0.82	0.01%	---
48	688549	中巨芯	0.00%	0.11	0.88	0.02%	---
49	688563	航材股份	0.00%	0.01	0.79	0.01%	---
50	688591	泰凌微	0.00%	0.03	0.73	0.01%	---
51	603273	天元智能	0.00%	0.01	0.27	0.00%	---
52	688573	信宇人	0.00%	0.03	0.75	0.01%	---
53	688450	光格科技	0.00%	0.01	0.28	0.00%	---
54	603270	金帝股份	0.00%	0.01	0.28	0.00%	---
55	603193	润本股份	0.00%	0.01	0.20	0.00%	---
56	603119	浙江荣泰	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
57	603107	上海汽配	0.00%	0.01	0.22	0.00%	---
58	603075	热威股份	0.00%	0.01	0.17	0.00%	---
59	603275	众辰科技	0.00%	0.01	0.23	0.00%	---
60	603276	恒兴新材	0.00%	0.01	0.20	0.00%	---
61	688719	爱科赛博	0.00%	0.01	0.45	0.01%	---
62	688716	中研股份	0.00%	0.01	0.48	0.01%	---
63	688702	盛科通信	0.00%	0.01	0.55	0.01%	---
64	688671	碧兴物联	0.00%	0.02	0.61	0.01%	---
65	688657	浩辰软件	0.00%	0.00	0.36	0.01%	---
66	688651	盛邦安全	0.00%	0.01	0.58	0.01%	---
67	688548	广钢气体	0.00%	0.07	0.84	0.01%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	3.52%	192.47	692.89	10.18%	0.00 (新增)
2	601800	中国交建	1.77%	38.10	349.00	5.13%	0.00 (新增)
3	600519	贵州茅台	1.46%	0.16	287.77	4.23%	0.00 (新增)
4	600958	东方证券	1.37%	28.25	270.63	3.97%	0.00 (新增)
5	600887	伊利股份	1.32%	9.78	259.46	3.81%	0.00 (新增)
6	600938	中国海油	1.20%	11.18	236.34	3.47%	0.00 (新增)
7	601328	交通银行	1.12%	38.28	220.49	3.24%	0.00 (新增)
8	600765	中航重机	1.07%	8.47	210.22	3.09%	0.00 (新增)
9	600905	三峡能源	1.06%	43.68	208.79	3.07%	0.00 (新增)
10	603369	今世缘	1.04%	3.48	204.17	3.00%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	3.52%	192.47	692.89	10.18%	0.00 (新增)
2	601800	中国交建	1.77%	38.10	349.00	5.13%	0.00 (新增)
3	600519	贵州茅台	1.46%	0.16	287.77	4.23%	0.00 (新增)
4	600958	东方证券	1.37%	28.25	270.63	3.97%	0.00 (新增)
5	600887	伊利股份	1.32%	9.78	259.46	3.81%	0.00 (新增)
6	600938	中国海油	1.20%	11.18	236.34	3.47%	0.00 (新增)
7	601328	交通银行	1.12%	38.28	220.49	3.24%	0.00 (新增)
8	600765	中航重机	1.07%	8.47	210.22	3.09%	0.00 (新增)
9	600905	三峡能源	1.06%	43.68	208.79	3.07%	0.00 (新增)
10	603369	今世缘	1.04%	3.48	204.17	3.00%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	3.92%	217.80	768.83	12.42%	-39.62 (-18.19%)
2	600862	中航高科	1.98%	15.33	388.00	6.27%	新增
3	600765	中航重机	1.80%	13.35	353.91	5.72%	新增
4	600905	三峡能源	1.77%	64.82	348.08	5.62%	0.00 (0.00%)
5	600887	伊利股份	1.73%	12.02	340.41	5.50%	0.00 (0.00%)
6	600958	东方证券	1.40%	28.25	274.02	4.43%	0.00 (0.00%)
7	601800	中国交建	1.39%	24.97	272.42	4.40%	-8.56 (-34.28%)
8	600519	贵州茅台	1.38%	0.16	270.56	4.37%	0.00 (0.00%)
9	601398	工商银行	1.21%	49.27	237.48	3.84%	新增
10	600938	中国海油	1.03%	11.18	202.58	3.27%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	3.92%	217.80	768.83	12.42%	-39.62 (-18.19%)
2	600862	中航高科	1.98%	15.33	388.00	6.27%	新增
3	600765	中航重机	1.80%	13.35	353.91	5.72%	新增
4	600905	三峡能源	1.77%	64.82	348.08	5.62%	0.00 (0.00%)
5	600887	伊利股份	1.73%	12.02	340.41	5.50%	0.00 (0.00%)
6	600958	东方证券	1.40%	28.25	274.02	4.43%	0.00 (0.00%)
7	601800	中国交建	1.39%	24.97	272.42	4.40%	-8.56 (-34.28%)
8	600519	贵州茅台	1.38%	0.16	270.56	4.37%	0.00 (0.00%)
9	601398	工商银行	1.21%	49.27	237.48	3.84%	新增
10	600938	中国海油	1.03%	11.18	202.58	3.27%	新增
11	603259	药明康德	1.02%	3.21	200.02	3.23%	---
12	601328	交通银行	0.98%	33.21	192.62	3.11%	---
13	605123	派克新材	0.95%	1.72	186.88	3.02%	---
14	600760	中航沈飞	0.90%	3.91	175.77	2.84%	---
15	600132	重庆啤酒	0.86%	1.83	168.65	2.72%	---
16	601377	兴业证券	0.85%	27.39	167.63	2.71%	---
17	603369	今世缘	0.84%	3.14	165.79	2.68%	---
18	601006	大秦铁路	0.82%	21.77	161.75	2.61%	---
19	600219	南山铝业	0.80%	52.19	157.61	2.55%	---
20	600398	海澜之家	0.79%	22.67	155.97	2.52%	---
21	601390	中国中铁	0.77%	19.95	151.22	2.44%	---
22	688223	晶科能源	0.67%	9.39	131.96	2.13%	---
23	601233	桐昆股份	0.55%	8.09	107.19	1.73%	---
24	601012	隆基绿能	0.49%	3.37	96.62	1.56%	---
25	601717	郑煤机	0.46%	7.33	91.26	1.47%	---
26	601899	紫金矿业	0.42%	7.20	81.86	1.32%	---
27	688297	中无人机	0.35%	1.35	69.29	1.12%	---
28	688276	百克生物	0.32%	1.00	62.71	1.01%	---
29	600048	保利发展	0.32%	4.81	62.67	1.01%	---
30	600383	金地集团	0.30%	8.11	58.47	0.94%	---
31	600030	中信证券	0.25%	2.45	48.46	0.78%	---
32	688525	佰维存储	0.12%	0.29	22.86	0.37%	---
33	688603	天承科技	0.02%	0.09	4.78	0.08%	---
34	688249	晶合集成	0.01%	0.09	1.67	0.03%	---
35	688361	中科飞测	0.01%	0.02	1.12	0.02%	---
36	688593	新相微	0.00%	0.04	0.60	0.01%	---
37	601061	中信金属	0.00%	0.05	0.39	0.01%	---
38	601065	江盐集团	0.00%	0.02	0.21	0.00%	---
39	601133	柏诚股份	0.00%	0.02	0.22	0.00%	---
40	603125	常青科技	0.00%	0.01	0.14	0.00%	---
41	603135	中重科技	0.00%	0.02	0.32	0.01%	---
42	603137	恒尚节能	0.00%	0.01	0.23	0.00%	---
43	603172	万丰股份	0.00%	0.01	0.16	0.00%	---
44	688146	中船特气	0.00%	0.02	0.64	0.01%	---
45	688352	颀中科技	0.00%	0.05	0.58	0.01%	---
46	688433	华曙高科	0.00%	0.02	0.50	0.01%	---
47	688458	美芯晟	0.00%	0.01	0.64	0.01%	---
48	688469	芯联集成	0.00%	0.17	0.94	0.02%	---
49	688478	晶升股份	0.00%	0.02	0.87	0.01%	---
50	688479	友车科技	0.00%	0.01	0.35	0.01%	---
51	688484	南芯科技	0.00%	0.02	0.64	0.01%	---
52	688531	日联科技	0.00%	0.01	0.79	0.01%	---
53	688535	华海诚科	0.00%	0.01	0.59	0.01%	---
54	688552	航天南湖	0.00%	0.02	0.56	0.01%	---
55	688562	航天软件	0.00%	0.04	0.85	0.01%	---
56	688581	安杰思	0.00%	0.00	0.51	0.01%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	4.14%	257.42	800.58	12.52%	0.00 (新增)
2	601800	中国交建	1.83%	33.53	354.08	5.54%	0.00 (新增)
3	600905	三峡能源	1.83%	64.82	355.21	5.56%	0.00 (新增)
4	600887	伊利股份	1.81%	12.02	350.02	5.47%	0.00 (新增)
5	603323	苏农银行	1.54%	64.28	298.90	4.68%	0.00 (新增)
6	600519	贵州茅台	1.50%	0.16	291.20	4.55%	0.00 (新增)
7	600958	东方证券	1.43%	28.25	276.57	4.33%	0.00 (新增)
8	603259	药明康德	1.32%	3.21	255.19	3.99%	0.00 (新增)
9	601390	中国中铁	1.25%	35.04	241.07	3.77%	0.00 (新增)
10	603369	今世缘	1.05%	3.14	203.63	3.19%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	4.14%	257.42	800.58	12.52%	0.00 (新增)
2	601800	中国交建	1.83%	33.53	354.08	5.54%	0.00 (新增)
3	600905	三峡能源	1.83%	64.82	355.21	5.56%	0.00 (新增)
4	600887	伊利股份	1.81%	12.02	350.02	5.47%	0.00 (新增)
5	603323	苏农银行	1.54%	64.28	298.90	4.68%	0.00 (新增)
6	600519	贵州茅台	1.50%	0.16	291.20	4.55%	0.00 (新增)
7	600958	东方证券	1.43%	28.25	276.57	4.33%	0.00 (新增)
8	603259	药明康德	1.32%	3.21	255.19	3.99%	0.00 (新增)
9	601390	中国中铁	1.25%	35.04	241.07	3.77%	0.00 (新增)
10	603369	今世缘	1.05%	3.14	203.63	3.19%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	7.40%	500.84	1457.44	23.65%	0.00 (0.00%)
2	600426	华鲁恒升	3.88%	23.06	764.44	12.40%	-5.50 (-23.85%)
3	601398	工商银行	2.64%	120.00	520.80	8.45%	60.00 (50.00%)
4	600309	万华化学	1.88%	4.00	370.60	6.01%	0.00 (0.00%)
5	600030	中信证券	1.69%	16.68	332.00	5.39%	0.00 (0.00%)
6	600537	亿晶光电	1.42%	50.00	279.00	4.53%	新增
7	603259	药明康德	1.35%	3.28	265.68	4.31%	新增
8	600256	广汇能源	1.24%	27.00	243.54	3.95%	-18.00 (-66.67%)
9	600958	东方证券	1.13%	25.00	223.50	3.63%	0.00 (0.00%)
10	603986	兆易创新	1.04%	2.00	204.94	3.33%	新增

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	7.40%	500.84	1457.44	23.65%	0.00 (0.00%)
2	600426	华鲁恒升	3.88%	23.06	764.44	12.40%	-5.50 (-23.85%)
3	601398	工商银行	2.64%	120.00	520.80	8.45%	60.00 (50.00%)
4	600309	万华化学	1.88%	4.00	370.60	6.01%	0.00 (0.00%)
5	600030	中信证券	1.69%	16.68	332.00	5.39%	0.00 (0.00%)
6	600537	亿晶光电	1.42%	50.00	279.00	4.53%	新增
7	603259	药明康德	1.35%	3.28	265.68	4.31%	新增
8	600256	广汇能源	1.24%	27.00	243.54	3.95%	-18.00 (-66.67%)
9	600958	东方证券	1.13%	25.00	223.50	3.63%	0.00 (0.00%)
10	603986	兆易创新	1.04%	2.00	204.94	3.33%	新增
11	600765	中航重机	0.95%	6.00	186.54	3.03%	---
12	600690	海尔智家	0.87%	7.00	171.22	2.78%	---
13	603899	晨光股份	0.81%	2.89	158.89	2.58%	---
14	600519	贵州茅台	0.70%	0.08	138.16	2.24%	---
15	601939	建设银行	0.57%	20.00	112.60	1.83%	---
16	600036	招商银行	0.57%	3.00	111.78	1.81%	---
17	600143	金发科技	0.49%	10.00	96.90	1.57%	---
18	600741	华域汽车	0.44%	5.00	86.65	1.41%	---
19	600546	山煤国际	0.44%	6.00	86.94	1.41%	---
20	688330	宏力达	0.40%	1.23	78.21	1.27%	---
21	688311	盟升电子	0.36%	0.87	70.73	1.15%	---
22	688025	杰普特	0.30%	1.32	58.59	0.95%	---
23	600529	山东药玻	0.23%	1.63	46.29	0.75%	---
24	002549	凯美特气	0.15%	2.00	30.22	0.49%	---
25	688041	海光信息	0.09%	0.43	16.81	0.27%	---
26	688401	路维光电	0.08%	0.39	16.03	0.26%	---
27	688141	杰华特	0.05%	0.20	8.94	0.15%	---
28	688205	德科立	0.05%	0.21	10.24	0.17%	---
29	688231	隆达股份	0.04%	0.20	7.04	0.11%	---
30	688416	恒烁股份	0.02%	0.10	3.55	0.06%	---
31	688525	佰维存储	0.02%	0.29	4.37	0.07%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	7.22%	500.84	1432.40	21.70%	150.84 (30.12%)
2	600426	华鲁恒升	4.20%	28.56	833.10	12.62%	19.00 (66.53%)
3	600256	广汇能源	2.79%	45.00	552.60	8.37%	新增
4	600309	万华化学	1.86%	4.00	368.40	5.58%	0.00 (0.00%)
5	688270	臻镭科技	1.72%	3.24	340.20	5.15%	新增
6	600030	中信证券	1.46%	16.68	290.48	4.40%	1.75 (10.49%)
7	601398	工商银行	1.32%	60.00	261.00	3.95%	0.00 (0.00%)
8	605090	九丰能源	1.23%	9.00	243.27	3.68%	新增
9	688311	盟升电子	1.23%	3.42	244.62	3.71%	-0.52 (-15.18%)
10	600958	东方证券	0.97%	25.00	192.25	2.91%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	7.22%	500.84	1432.40	21.70%	150.84 (30.12%)
2	600426	华鲁恒升	4.20%	28.56	833.10	12.62%	19.00 (66.53%)
3	600256	广汇能源	2.79%	45.00	552.60	8.37%	新增
4	600309	万华化学	1.86%	4.00	368.40	5.58%	0.00 (0.00%)
5	688270	臻镭科技	1.72%	3.24	340.20	5.15%	新增
6	600030	中信证券	1.46%	16.68	290.48	4.40%	1.75 (10.49%)
7	601398	工商银行	1.32%	60.00	261.00	3.95%	0.00 (0.00%)
8	605090	九丰能源	1.23%	9.00	243.27	3.68%	新增
9	688311	盟升电子	1.23%	3.42	244.62	3.71%	-0.52 (-15.18%)
10	600958	东方证券	0.97%	25.00	192.25	2.91%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	4.35%	350.00	1057.00	16.01%	0.00 (0.00%)
2	603986	兆易创新	2.56%	4.38	622.88	9.44%	1.50 (34.25%)
3	600546	山煤国际	1.82%	22.74	442.52	6.70%	-8.06 (-35.44%)
4	600309	万华化学	1.60%	4.00	387.96	5.88%	0.00 (0.00%)
5	600030	中信证券	1.33%	14.93	323.28	4.90%	-3.60 (-24.12%)
6	600486	扬农化工	1.20%	2.19	291.88	4.42%	-0.81 (-36.99%)
7	601398	工商银行	1.18%	60.00	286.20	4.34%	0.00 (0.00%)
8	600426	华鲁恒升	1.15%	9.56	279.15	4.23%	0.00 (0.00%)
9	603218	日月股份	1.05%	10.02	254.51	3.86%	新增
10	600958	东方证券	1.05%	25.00	255.25	3.87%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	4.35%	350.00	1057.00	16.01%	0.00 (0.00%)
2	603986	兆易创新	2.56%	4.38	622.88	9.44%	1.50 (34.25%)
3	600546	山煤国际	1.82%	22.74	442.52	6.70%	-8.06 (-35.44%)
4	600309	万华化学	1.60%	4.00	387.96	5.88%	0.00 (0.00%)
5	600030	中信证券	1.33%	14.93	323.28	4.90%	-3.60 (-24.12%)
6	600486	扬农化工	1.20%	2.19	291.88	4.42%	-0.81 (-36.99%)
7	601398	工商银行	1.18%	60.00	286.20	4.34%	0.00 (0.00%)
8	600426	华鲁恒升	1.15%	9.56	279.15	4.23%	0.00 (0.00%)
9	603218	日月股份	1.05%	10.02	254.51	3.86%	新增
10	600958	东方证券	1.05%	25.00	255.25	3.87%	新增
11	688311	盟升电子	0.98%	3.94	238.13	3.61%	---
12	600031	三一重工	0.93%	11.80	224.91	3.41%	---
13	603035	常熟汽饰	0.88%	13.00	214.76	3.25%	---
14	603259	药明康德	0.87%	2.04	212.14	3.21%	---
15	603899	晨光股份	0.69%	3.00	168.24	2.55%	---
16	601899	紫金矿业	0.63%	16.50	153.94	2.33%	---
17	600276	恒瑞医药	0.61%	4.00	148.36	2.25%	---
18	600938	中国海油	0.55%	8.40	133.23	2.02%	---
19	601006	大秦铁路	0.54%	20.00	131.80	2.00%	---
20	688036	传音控股	0.54%	1.47	131.49	1.99%	---
21	601966	玲珑轮胎	0.53%	5.05	128.12	1.94%	---
22	688166	博瑞医药	0.50%	5.00	120.75	1.83%	---
23	688383	新益昌	0.47%	1.00	113.75	1.72%	---
24	600690	海尔智家	0.45%	4.00	109.84	1.66%	---
25	600519	贵州茅台	0.42%	0.05	102.25	1.55%	---
26	688259	创耀科技	0.05%	0.14	10.95	0.17%	---
27	688237	超卓航科	0.04%	0.21	8.81	0.13%	---
28	688400	凌云光	0.04%	0.39	8.53	0.13%	---
29	601089	福元医药	0.02%	0.17	3.68	0.06%	---
30	688267	中触媒	0.02%	0.18	5.82	0.09%	---
31	301235	华康医疗	0.01%	0.04	1.59	0.02%	---
32	301127	天源环保	0.01%	0.15	1.63	0.02%	---
33	301122	采纳股份	0.01%	0.03	1.93	0.03%	---
34	301117	佳缘科技	0.01%	0.03	1.43	0.02%	---
35	301201	诚达药业	0.01%	0.02	1.66	0.03%	---
36	301206	三元生物	0.01%	0.03	1.31	0.02%	---
37	301211	亨迪药业	0.01%	0.07	1.43	0.02%	---
38	301215	中汽股份	0.01%	0.37	2.36	0.04%	---
39	301256	华融化学	0.01%	0.14	1.44	0.02%	---
40	301222	浙江恒威	0.00%	0.03	0.90	0.01%	---
41	300834	星辉环材	0.00%	0.03	0.85	0.01%	---
42	301100	风光股份	0.00%	0.04	0.97	0.01%	---
43	301102	兆讯传媒	0.00%	0.03	0.91	0.01%	---
44	301110	青木股份	0.00%	0.02	0.66	0.01%	---
45	301116	益客食品	0.00%	0.06	1.18	0.02%	---
46	301123	奕东电子	0.00%	0.03	0.82	0.01%	---
47	301137	哈焊华通	0.00%	0.06	1.03	0.02%	---
48	301158	德石股份	0.00%	0.04	0.77	0.01%	---
49	301166	优宁维	0.00%	0.01	0.82	0.01%	---
50	301181	标榜股份	0.00%	0.03	0.79	0.01%	---
51	301182	凯旺科技	0.00%	0.03	0.70	0.01%	---
52	301189	奥尼电子	0.00%	0.03	1.06	0.02%	---
53	301190	善水科技	0.00%	0.04	0.91	0.01%	---
54	301130	西点药业	0.00%	0.02	0.89	0.01%	---
55	301196	唯科科技	0.00%	0.01	0.52	0.01%	---
56	301221	光庭信息	0.00%	0.02	1.14	0.02%	---
57	301219	腾远钴业	0.00%	0.01	0.82	0.01%	---
58	301200	大族数控	0.00%	0.02	1.13	0.02%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	4.13%	350.00	1078.00	16.76%	70.00 (20.00%)
2	600546	山煤国际	1.63%	30.80	425.04	6.61%	新增
3	603986	兆易创新	1.56%	2.88	406.17	6.31%	0.53 (18.40%)
4	600030	中信证券	1.48%	18.52	387.17	6.02%	新增
5	600486	扬农化工	1.39%	3.00	362.22	5.63%	新增
6	600309	万华化学	1.24%	4.00	323.56	5.03%	0.00 (0.00%)
7	600426	华鲁恒升	1.19%	9.56	311.37	4.84%	-3.64 (-38.08%)
8	601398	工商银行	1.10%	60.00	286.20	4.45%	新增
9	600111	北方稀土	1.02%	6.90	267.24	4.15%	新增
10	603259	药明康德	0.88%	2.04	229.25	3.56%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	4.13%	350.00	1078.00	16.76%	70.00 (20.00%)
2	600546	山煤国际	1.63%	30.80	425.04	6.61%	新增
3	603986	兆易创新	1.56%	2.88	406.17	6.31%	0.53 (18.40%)
4	600030	中信证券	1.48%	18.52	387.17	6.02%	新增
5	600486	扬农化工	1.39%	3.00	362.22	5.63%	新增
6	600309	万华化学	1.24%	4.00	323.56	5.03%	0.00 (0.00%)
7	600426	华鲁恒升	1.19%	9.56	311.37	4.84%	-3.64 (-38.08%)
8	601398	工商银行	1.10%	60.00	286.20	4.45%	新增
9	600111	北方稀土	1.02%	6.90	267.24	4.15%	新增
10	603259	药明康德	0.88%	2.04	229.25	3.56%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	1.80%	280.00	823.20	6.26%	---
2	000001	平安银行	1.23%	34.00	560.32	4.26%	---
3	000858	五粮液	0.99%	2.04	454.23	3.46%	---
4	002475	立讯精密	0.97%	9.00	442.80	3.37%	---
5	300360	炬华科技	0.93%	34.50	425.73	3.24%	---
6	603986	兆易创新	0.90%	2.35	413.25	3.14%	---
7	600426	华鲁恒升	0.90%	13.20	413.16	3.14%	---
8	600309	万华化学	0.88%	4.00	404.00	3.07%	---
9	300054	鼎龙股份	0.88%	16.50	401.61	3.06%	---
10	002236	大华股份	0.88%	17.10	401.51	3.05%	---

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601288	农业银行	1.80%	280.00	823.20	6.26%	---
2	000001	平安银行	1.23%	34.00	560.32	4.26%	---
3	000858	五粮液	0.99%	2.04	454.23	3.46%	---
4	002475	立讯精密	0.97%	9.00	442.80	3.37%	---
5	300360	炬华科技	0.93%	34.50	425.73	3.24%	---
6	603986	兆易创新	0.90%	2.35	413.25	3.14%	---
7	600426	华鲁恒升	0.90%	13.20	413.16	3.14%	---
8	600309	万华化学	0.88%	4.00	404.00	3.07%	---
9	300054	鼎龙股份	0.88%	16.50	401.61	3.06%	---
10	002236	大华股份	0.88%	17.10	401.51	3.05%	---

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