交银均衡成长一年混合A
(010936)公募混合型
1.1968
1.39%+0.0166
单位净值 [2025-09-30]
1.2598
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.80%
- 最近一季：28.81%
- 最近半年：37.04%
- 今年以来：45.53%
- 最近一年：51.26%
- 最近两年：40.29%
- 最近三年：21.64%
- 成立以来：26.36%
- 成立日期：2021-02-01
- 基金经理：徐嘉辰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：27.81亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：27.95亿元
- 投资风格：
- 管理公司：交银施罗德
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.063000 | 2022-01-17 |