大成安享得利六月持有混合A
(010940)公募混合型
1.1274
0.16%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.1274
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.36%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.65%
- 今年以来：5.15%
- 最近一年：5.66%
- 最近两年：11.32%
- 最近三年：10.48%
- 成立以来：12.74%
- 成立日期：2021-04-22
- 基金经理：孙丹 张家旺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||