大成安享得利六月持有混合C
(010941)公募混合型
1.1223
0.16%+0.0018
单位净值 [2025-09-30]
1.1223
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：2.60%
- 今年以来：5.06%
- 最近一年：5.56%
- 最近两年：11.09%
- 最近三年：10.14%
- 成立以来：12.23%
- 成立日期：2021-04-22
- 基金经理：孙丹 张家旺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
最近两年行业配置比例图