大成安享得利六月持有混合C
(010941)公募混合型- 最近一月：0.35%
- 最近一季：1.06%
- 最近半年：2.60%
- 今年以来：5.06%
- 最近一年：5.56%
- 最近两年：11.09%
- 最近三年：10.14%
- 成立以来：12.23%
- 成立日期：2021-04-22
- 基金经理：孙丹 张家旺
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.17亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.54亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1223 | 1.1223 | 0.16% |
| 2025-09-29 | 1.1205 | 1.1205 | 0.08% |
| 2025-09-26 | 1.1196 | 1.1196 | 0.04% |
| 2025-09-25 | 1.1191 | 1.1191 | -0.05% |
| 2025-09-24 | 1.1197 | 1.1197 | 0.11% |
| 2025-09-23 | 1.1185 | 1.1185 | -0.05% |
| 2025-09-22 | 1.1191 | 1.1191 | 0.00% |
| 2025-09-19 | 1.1191 | 1.1191 | 0.04% |
| 2025-09-18 | 1.1186 | 1.1186 | -0.17% |
| 2025-09-17 | 1.1205 | 1.1205 | 0.12% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成安享得利六月持有混合C | 0.34% | 0.35% | 1.06% | 2.60% | 5.56% | 5.06% |
| 同类型排名 | 6851/8521 | 6462/8521 | 7753/8521 | 7456/8521 | 6551/8521 | 7076/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.17亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.17亿份 | 492 |
张家旺 上任时间：2024-06-03
张家旺先生:中国国籍,工程硕士。2016年7月加入大成基金管理有限公司,曾任大成创新成长混合型证券投资基金(LOF)、大成高新技术产业股票型证券投资基金、大成优势企业混合型证券投资基金、大成睿裕六个月持有期股票型证券投资基金、大成睿鑫股票型证券投资基金、大成国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,现任研究部基金经理。具有基金从业资格。2022年11月24日担任大成正向回报灵活配置混合型证券投资基金基金经理。曾任大成蓝筹稳健证券投 展开∨ 收起∧
孙丹 上任时间：2025-03-10
孙丹女士:国籍中国,经济学硕士。2008年至2012年任景顺长城产品开发部产品经理。2012年至2014年任华夏基金机构债券投资部研究员。2014年5月加入大成基金管理有限公司,曾担任固定收益总部信用策略及宏观利率研究员、大成景辉灵活配置混合型证券投资基金、大成景荣保本混合型证券投资基金、大成景兴信用债债券型证券投资基金、大成景秀灵活配置混合型证券投资基金、大成景源灵活配置混合型证券投资基金基金经理助理,现任固定收益总部总监助理。201 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-06-30 | 大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-22 | 大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-04-22 | 大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 关于大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-04-01 | 关于大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-03-13 | 大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金(C类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-13 | 大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-03-12 | 大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金增聘基金经理公告 |
| 2025-01-22 | 大成安享得利六个月持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |