招商瑞乐6个月持有期混合A
(010942)公募混合型- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：2.89%
- 最近半年：4.06%
- 今年以来：5.14%
- 最近一年：9.77%
- 最近两年：12.73%
- 最近三年：13.02%
- 成立以来：14.04%
- 成立日期：2021-07-13
- 基金经理：余芽芳 吴德瑄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1404 | 1.1404 | 0.18% |
| 2025-09-29 | 1.1384 | 1.1384 | 0.15% |
| 2025-09-26 | 1.1367 | 1.1367 | -0.34% |
| 2025-09-25 | 1.1406 | 1.1406 | 0.12% |
| 2025-09-24 | 1.1392 | 1.1392 | 0.11% |
| 2025-09-23 | 1.1380 | 1.1380 | -0.08% |
| 2025-09-22 | 1.1389 | 1.1389 | 0.16% |
| 2025-09-19 | 1.1371 | 1.1371 | -0.11% |
| 2025-09-18 | 1.1383 | 1.1383 | -0.04% |
| 2025-09-17 | 1.1388 | 1.1388 | 0.07% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商瑞乐6个月持有期混合A | 0.21% | -0.23% | 2.89% | 4.06% | 9.77% | 5.14% |
| 同类型排名 | 7101/8521 | 7260/8521 | 7162/8521 | 6992/8521 | 5589/8521 | 7057/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 2.32亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.71亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 1.93亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 2.61亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 2912 |
余芽芳 上任时间：2021-07-13
余芽芳女士:博士。2012年7月加入华创证券有限责任公司,曾任宏观助理分析师、宏观分析师,对国内宏观经济有较全面的研究经验;2016年4月加入招商基金管理有限公司,曾任固定收益投资部高级研究员,从事宏观经济研究工作,现任招商瑞庆灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2017年4月13日至今)、招商丰茂灵活配置混合型发起式证券投资基金基金经理(管理时间:2019年3月21日至今)、招商瑞文混合型证券投资基金基金经理(管理时间:20 展开∨ 收起∧
吴德瑄 上任时间：2023-04-12
吴德瑄先生:硕士研究生,历任广州证券股份有限公司资产管理部行业研究员,2015年1月加入金鹰基金管理有限公司,担任研究部行业研究员,2019年12月7日至2020年12月31日担任金鹰中小盘精选证券投资基金基金经理。2020年12月31日不再担任任金鹰元禧混合型证券投资基金、金鹰技术领先灵活配置混合型证券投资基金、金鹰中小盘精选证券投资基金基金经理,不再担任金鹰成份股优选证券投资基金、金鹰红利价值灵活配置混合型证券投资基金、金鹰民族新兴 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-11 | 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-11 | 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-04-28 | 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-28 | 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-04-22 | 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金托管协议 |
| 2025-04-22 | 招商基金管理有限公司招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金基金合同 |
| 2025-04-22 | 招商基金管理有限公司关于招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金调低基金费率并修改基金合同和托管协议的公告 |
| 2025-04-21 | 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-21 | 招商瑞乐6个月持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-03 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-02 | 招商基金旗下基金开放状态一览表 |
| 2024-11-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |