招商瑞乐6个月持有期混合A
(010942)公募混合型
1.1404
0.18%+0.0020
单位净值 [2025-09-30]
1.1404
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：2.89%
- 最近半年：4.06%
- 今年以来：5.14%
- 最近一年：9.77%
- 最近两年：12.73%
- 最近三年：13.02%
- 成立以来：14.04%
- 成立日期：2021-07-13
- 基金经理：余芽芳 吴德瑄
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.32亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：3.57亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||