中银证券汇福一年定开债券发起式
(010946)公募债券型
1.0038
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1538
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.47%
- 最近一季：-0.68%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：2.58%
- 最近两年：5.97%
- 最近三年：8.12%
- 成立以来：15.33%
- 成立日期：2021-03-19
- 基金经理：余亮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：45.96亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：中银证券
该基金拆分情况
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||