大成惠泽一年定开债券发起式
(010959)公募债券型
1.0076
0.02%+0.0002
单位净值 [2025-09-30]
1.1429
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.26%
- 最近一季：-0.51%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.70%
- 最近一年：2.72%
- 最近两年：6.94%
- 最近三年：9.80%
- 成立以来：14.83%
- 成立日期：2021-04-13
- 基金经理：朱浩然
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：24.38亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.011000 | 2025-03-03 |
| 2 | 0.066200 | 2024-05-13 |
| 3 | 0.028000 | 2022-04-11 |