大成惠恒一年定开债券发起式
(010960)公募债券型
1.0184
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1044
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：-1.35%
- 最近半年：-0.23%
- 今年以来：-0.83%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：3.35%
- 最近三年：5.30%
- 成立以来：10.74%
- 成立日期：2021-04-08
- 基金经理：毛文婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0184 | 1.1044 | 0.09% |
| 2025-09-29 | 1.0175 | 1.1035 | -0.01% |
| 2025-09-26 | 1.0176 | 1.1036 | 0.04% |
| 2025-09-25 | 1.0172 | 1.1032 | -0.03% |
| 2025-09-24 | 1.0175 | 1.1035 | -0.17% |
| 2025-09-23 | 1.0192 | 1.1052 | -0.11% |
| 2025-09-22 | 1.0203 | 1.1063 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.0200 | 1.1060 | -0.07% |
| 2025-09-18 | 1.0207 | 1.1067 | -0.05% |
| 2025-09-17 | 1.0212 | 1.1072 | 0.05% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | -0.08% | -0.62% | -1.35% | -0.23% | 1.39% | -0.83% |
| 同类型排名 | 5667/7089 | 6784/7089 | 6787/7089 | 6814/7089 | 5579/7089 | 6702/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 4.99亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.99亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.99亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.99亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 201 |
基金经理
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毛文婕 上任时间：2024-12-27
毛文婕女士:中国国籍,北京大学工商管理硕士,CFA。2009年至2012年7月任立信大华会计师事务所业务三部高级审计员。2012年7月至2016年5月任中航证券有限公司股权融资业务一部高级项目经理。2016年5月至2018年3月任深圳市大成前海股权投资基金管理有限公司投资经理。2018年3月至今任职于大成基金管理有限公司,曾任固定收益总部研究员、基金经理助理,现任固定收益总部基金经理。2024年12月20日起担任大成惠瑞一年定期开放债券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-08-01 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-07-28 | 大成惠恒一年定期开放债券型发起式证券投资基金提前结束开放期的公告 |
| 2025-07-21 | 大成基金管理有限公司旗下194只公募基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 大成惠恒一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-07 | 大成惠恒一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2025-06-30 | 大成惠恒一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-06 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-28 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-05-08 | 大成惠恒一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-04-22 | 大成惠恒一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 大成基金管理有限公司旗下188只公募基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 大成惠恒一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-25 | 大成基金管理有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告 |
| 2025-01-22 | 大成惠恒一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 大成基金管理有限公司旗下184只公募基金2024年4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-03 | 大成惠恒一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-01-03 | 大成惠恒一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-01-02 | 大成惠恒一年定期开放债券型发起式证券投资基金变更基金经理公告 |