大成惠恒一年定开债券发起式
(010960)公募债券型
1.0184
0.09%+0.0009
单位净值 [2025-09-30]
1.1044
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.62%
- 最近一季：-1.35%
- 最近半年：-0.23%
- 今年以来：-0.83%
- 最近一年：1.39%
- 最近两年：3.35%
- 最近三年：5.30%
- 成立以来：10.74%
- 成立日期：2021-04-08
- 基金经理：毛文婕
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.99亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：大成
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.060000 | 2024-05-20 |
| 2 | 0.026000 | 2022-03-28 |