华商鸿盈87个月定开债
(010976)公募债券型
1.1332
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2054
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：3.16%
- 最近一年：4.27%
- 最近两年：8.67%
- 最近三年：13.37%
- 成立以来：21.52%
- 成立日期：2021-01-20
- 基金经理：刘昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1332 | 1.2054 | 0.01% |
| 2025-09-29 | 1.1331 | 1.2053 | 0.04% |
| 2025-09-26 | 1.1327 | 1.2049 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1326 | 1.2048 | 0.01% |
| 2025-09-24 | 1.1325 | 1.2047 | 0.02% |
| 2025-09-23 | 1.1323 | 1.2045 | 0.01% |
| 2025-09-22 | 1.1322 | 1.2044 | 0.04% |
| 2025-09-19 | 1.1318 | 1.2040 | 0.01% |
| 2025-09-18 | 1.1317 | 1.2039 | 0.02% |
| 2025-09-17 | 1.1315 | 1.2037 | 0.01% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华商鸿盈87个月定开债 | 0.08% | 0.37% | 1.09% | 2.21% | 4.27% | 3.16% |
| 同类型排名 | 1699/7089 | 976/7089 | 1224/7089 | 1213/7089 | 1209/7089 | 1033/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 60.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 60.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 60.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 60.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 60.00亿份 | 277 |
基金经理
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刘昊 上任时间：2025-07-11
刘昊先生:中央财经大学财政学硕士,曾就职于五矿国际信托有限公司任信托助理;方正富邦基金管理有限公司交易部任债券交易员;中信证券股份有限公司资产管理部任债券交易员。2018年8月加入民生加银基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任基金经理。2020年7月27日起担任民生加银汇鑫一年定期开放债券型证券投资基金基金经理。2020年7月27日起担任民生加银新战略灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年8月20日起担任民生加银恒裕债券型证券 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-08-13 | 华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-08-13 | 华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-07-21 | 华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 华商基金管理有限公司旗下基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-15 | 华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-15 | 华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金招募说明书（更新） |
| 2025-07-11 | 关于华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-06-06 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华商基金管理有限公司旗下基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-08 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华商基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-01-22 | 华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 华商基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 华商基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-10-09 | 华商基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-09-05 | 华商鸿盈87个月定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要（更新） |