华商鸿盈87个月定开债
(010976)公募债券型
1.1332
0.01%+0.0001
单位净值 [2025-09-30]
1.2054
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.21%
- 今年以来：3.16%
- 最近一年：4.27%
- 最近两年：8.67%
- 最近三年：13.37%
- 成立以来：21.52%
- 成立日期：2021-01-20
- 基金经理：刘昊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：60.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：华商
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.021300 | 2023-09-22 |
| 2 | 0.020900 | 2022-11-22 |
| 3 | 0.030000 | 2021-12-07 |