银华信用季季红债券C
(010986)公募债券型
1.0222
0.06%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1910
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.23%
- 最近一季：0.19%
- 最近半年：1.18%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：2.11%
- 最近两年：4.64%
- 最近三年：6.88%
- 成立以来：19.57%
- 成立日期：2020-12-10
- 基金经理：李丹 赵慧
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：11.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：银华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.006000 | 2025-07-14 |
| 2 | 0.006000 | 2025-04-14 |
| 3 | 0.007000 | 2024-11-11 |
| 4 | 0.006300 | 2024-08-14 |
| 5 | 0.006000 | 2024-04-29 |
| 6 | 0.006000 | 2024-01-31 |
| 7 | 0.007000 | 2023-10-23 |
| 8 | 0.005000 | 2023-07-13 |
| 9 | 0.005000 | 2023-04-21 |
| 10 | 0.006000 | 2023-01-13 |
| 11 | 0.010000 | 2022-10-20 |
| 12 | 0.009000 | 2022-07-11 |
| 13 | 0.007000 | 2022-04-14 |
| 14 | 0.009000 | 2022-01-20 |
| 15 | 0.010000 | 2021-10-18 |
| 16 | 0.011000 | 2021-07-13 |
| 17 | 0.014000 | 2021-04-14 |
| 18 | 0.030000 | 2021-01-11 |