国联鑫锐精选一年持有混合A
(010987)公募混合型
1.2048
1.95%+0.0236
单位净值 [2025-09-30]
1.2048
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.90%
- 最近一季：47.67%
- 最近半年：58.11%
- 今年以来：55.62%
- 最近一年：56.51%
- 最近两年：46.27%
- 最近三年：34.63%
- 成立以来：20.48%
- 成立日期：2021-04-29
- 基金经理：吴刚
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.63亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.73亿元
- 投资风格：
- 管理公司：国联
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.2048 | 1.2048 | 1.95% |
| 2025-09-29 | 1.1817 | 1.1817 | 1.92% |
| 2025-09-26 | 1.1594 | 1.1594 | -2.92% |
| 2025-09-25 | 1.1943 | 1.1943 | 1.19% |
| 2025-09-24 | 1.1802 | 1.1802 | 1.86% |
| 2025-09-23 | 1.1587 | 1.1587 | -0.24% |
| 2025-09-22 | 1.1615 | 1.1615 | 1.87% |
| 2025-09-19 | 1.1402 | 1.1402 | 0.05% |
| 2025-09-18 | 1.1396 | 1.1396 | 0.08% |
| 2025-09-17 | 1.1387 | 1.1387 | 1.72% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国联鑫锐精选一年持有混合A | 3.98% | 2.90% | 47.67% | 58.11% | 56.51% | 55.62% |
| 同类型排名 | 1580/8521 | 4298/8521 | 609/8521 | 400/8521 | 988/8521 | 957/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.63亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.65亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.69亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.81亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.85亿份 | 1267 |
基金经理
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吴刚 上任时间：2025-09-05
吴刚先生:硕士2011年1月至2013年6月曾于方正证券股份有限公司担任高级研究员。2013年6月至2016年10月曾任兴业基金管理有限公司投资经理职位。2016年10月加入中融基金管理有限公司,现任创新业务投资部总监。2020年3月5日起担任中融鑫价值灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2020年3月5日至2021年3月15日担任中融鑫起点灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-07 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-21 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 国联鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-04-25 | 国联鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-25 | 国联鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新编制日期：2025年04月22日 |
| 2025-04-25 | 国联鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 国联鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 国联鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金2024年第4季度报告 |
| 2025-01-22 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-11-06 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-10-25 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-10-25 | 国联鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金2024年第3季度报告 |
| 2024-09-25 | 国联基金管理有限公司关于旗下部分基金调整停牌股票估值方法的公告 |
| 2024-08-30 | 国联鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-08-30 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金中期报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国联基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2024-07-19 | 国联鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-06-07 | 国联鑫锐研究精选一年持有期混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2024-06-04 | 国联基金管理有限公司关于终止北京中期时代基金销售有限公司代销本公司旗下基金的公告 |