招商品质升级混合A
(010996)公募混合型- 最近一月：-0.75%
- 最近一季：8.21%
- 最近半年：7.65%
- 今年以来：14.67%
- 最近一年：13.18%
- 最近两年：15.88%
- 最近三年：-4.52%
- 成立以来：-23.32%
- 成立日期：2021-03-05
- 基金经理：周欣 王景
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.7668 | 0.7668 | 0.60% |
| 2025-09-29 | 0.7622 | 0.7622 | 1.02% |
| 2025-09-26 | 0.7545 | 0.7545 | 0.09% |
| 2025-09-25 | 0.7538 | 0.7538 | -0.71% |
| 2025-09-24 | 0.7592 | 0.7592 | 0.37% |
| 2025-09-23 | 0.7564 | 0.7564 | -1.25% |
| 2025-09-22 | 0.7660 | 0.7660 | -1.26% |
| 2025-09-19 | 0.7758 | 0.7758 | 0.88% |
| 2025-09-18 | 0.7690 | 0.7690 | -1.51% |
| 2025-09-17 | 0.7808 | 0.7808 | 0.70% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商品质升级混合A | 1.37% | -0.75% | 8.21% | 7.65% | 13.18% | 14.67% |
| 同类型排名 | 4805/8521 | 7609/8521 | 5938/8521 | 6129/8521 | 5116/8521 | 5559/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 17.09亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 18.56亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 19.29亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 20.01亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 20.57亿份 | 30551 |
王景 上任时间：2021-03-05
王景女士:中国国籍,经济学硕士。曾任职于中国石化乌鲁木齐石油化工总厂物资装备公司及国家环境保护总局对外合作中心。2003年起,先后于金鹰基金管理有限公司、中信基金管理有限公司及华夏基金管理有限公司工作,任行业研究员。2009年8月起,任东兴证券股份有限公司资产管理部投资经理。2010年8月加入招商基金管理有限公司,现任投资管理一部总监、招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理(管理时间:2015年12月2日至今)、招商境远保本混 展开∨ 收起∧
周欣 上任时间：2025-07-01
周欣先生:中国,经济学硕士。曾任中意资产管理有限责任公司研究员、助理投资经理,现任招商基金管理有限公司基金经理助理。2025年3月14日担任招商制造业转型灵活配置混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商品质升级混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-04 | 招商品质升级混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-04 | 招商品质升级混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-07-01 | 招商基金管理有限公司关于调整基金经理助理的公告 |
| 2025-07-01 | 关于招商品质升级混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-06-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-04-21 | 招商品质升级混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 5年4月18日、2025年4月21日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-10 | 关于恢复招商品质升级混合型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-04 | 招商品质升级混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-04 | 招商品质升级混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新招商品质升级混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料 |
| 2025-03-04 | 招商品质升级混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |