招商品质升级混合A
(010996)公募混合型
0.7668
0.60%+0.0046
单位净值 [2025-09-30]
0.7668
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.75%
- 最近一季：8.21%
- 最近半年：7.65%
- 今年以来：14.67%
- 最近一年：13.18%
- 最近两年：15.88%
- 最近三年：-4.52%
- 成立以来：-23.32%
- 成立日期：2021-03-05
- 基金经理：周欣 王景
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：17.09亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：13.71亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-23 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-08-06 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-07-22 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-07-18 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 招商品质升级混合型证券投资基金2025年第2季度报告 |
| 2025-07-04 | 招商品质升级混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-04 | 招商品质升级混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第二号） |
| 2025-07-01 | 招商基金管理有限公司关于调整基金经理助理的公告 |
| 2025-07-01 | 关于招商品质升级混合型证券投资基金基金经理变更的公告 |
| 2025-06-25 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销证券的公告 |
| 2025-04-21 | 招商品质升级混合型证券投资基金2025年第1季度报告 |
| 2025-04-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-16 | 5年4月18日、2025年4月21日因港股通非交易日及境外主要投资市场节假日暂停申购、赎回、转换、定期定额投资业务的公告 |
| 2025-04-10 | 关于恢复招商品质升级混合型证券投资基金大额申购（含定期定额投资）和转换转入业务的公告 |
| 2025-04-08 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-03-04 | 招商品质升级混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2025-03-04 | 招商品质升级混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新招商品质升级混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料 |
| 2025-03-04 | 招商品质升级混合型证券投资基金更新的招募说明书（二零二五年第一号） |
| 2025-02-07 | 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 |
| 2025-01-21 | 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |