中邮兴荣价值一年持有混合
(011001)公募混合型
1.2937
1.63%+0.0211
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：12.52%
- 最近一季：31.96%
- 最近半年：31.78%
- 今年以来：33.65%
- 最近一年：28.06%
- 最近两年：25.38%
- 最近三年：24.85%
- 成立以来：29.37%
- 成立日期：2022-01-28
- 基金经理：江刘玮
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.59亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：1.58亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中邮
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3704.58 |
23.72% |
41.90% |
| 采矿业 |
2245.50 |
14.37% |
25.40% |
| 建筑业 |
807.70 |
5.17% |
9.14% |
| 金融业 |
801.71 |
5.13% |
9.07% |
| 租赁和商务服务业 |
403.64 |
2.58% |
4.57% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
313.75 |
2.01% |
3.55% |
| 批发和零售业 |
313.50 |
2.01% |
3.55% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
251.03 |
1.61% |
2.84% |
| 季报日期: 2025-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4951.61 |
30.39% |
49.18% |
| 采矿业 |
1877.20 |
11.52% |
18.64% |
| 金融业 |
788.00 |
4.84% |
7.83% |
| 批发和零售业 |
716.70 |
4.40% |
7.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
614.96 |
3.77% |
6.11% |
| 租赁和商务服务业 |
426.44 |
2.62% |
4.24% |
| 建筑业 |
418.95 |
2.57% |
4.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
274.50 |
1.68% |
2.73% |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5201.48 |
30.15% |
45.05% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1721.59 |
9.98% |
14.91% |
| 采矿业 |
1639.90 |
9.51% |
14.20% |
| 金融业 |
1073.40 |
6.22% |
9.30% |
| 批发和零售业 |
732.15 |
4.24% |
6.34% |
| 租赁和商务服务业 |
335.25 |
1.94% |
2.90% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
299.10 |
1.73% |
2.59% |
| 房地产业 |
299.00 |
1.73% |
2.59% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
243.50 |
1.41% |
2.11% |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5467.07 |
25.29% |
45.00% |
| 采矿业 |
2730.03 |
12.63% |
22.47% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1759.27 |
8.14% |
14.48% |
| 租赁和商务服务业 |
742.00 |
3.43% |
6.11% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
562.33 |
2.60% |
4.63% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
477.00 |
2.21% |
3.93% |
| 建筑业 |
412.00 |
1.91% |
3.39% |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
16940.82 |
46.16% |
65.35% |
| 房地产业 |
3811.03 |
10.38% |
14.70% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
2160.52 |
5.89% |
8.33% |
| 建筑业 |
1610.96 |
4.39% |
6.21% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1398.00 |
3.81% |
5.39% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
17291.12 |
41.51% |
61.61% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4837.27 |
11.61% |
17.24% |
| 建筑业 |
2052.80 |
4.93% |
7.31% |
| 农、林、牧、渔业 |
1780.80 |
4.27% |
6.35% |
| 批发和零售业 |
1101.80 |
2.64% |
3.93% |
| 金融业 |
1001.50 |
2.40% |
3.57% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
24394.32 |
44.83% |
69.77% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
5334.91 |
9.80% |
15.26% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1865.00 |
3.43% |
5.33% |
| 房地产业 |
1750.00 |
3.22% |
5.01% |
| 科学研究和技术服务业 |
1620.00 |
2.98% |
4.63% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
15931.04 |
30.94% |
75.91% |
| 金融业 |
2014.00 |
3.91% |
9.60% |
| 房地产业 |
1315.37 |
2.55% |
6.27% |
| 建筑业 |
1155.00 |
2.24% |
5.50% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
570.40 |
1.11% |
2.72% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
23376.48 |
44.41% |
87.56% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
1192.80 |
2.27% |
4.47% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 |
1079.20 |
2.05% |
4.04% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1050.00 |
1.99% |
3.93% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
14397.30 |
31.33% |
85.59% |
| 金融业 |
1496.70 |
3.26% |
8.90% |
| 住宿和餐饮业 |
497.40 |
1.08% |
2.96% |
| 卫生和社会工作 |
429.24 |
0.93% |
2.55% |