1.0922
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.25%
- 最近半年：1.09%
- 今年以来：1.48%
- 最近一年：3.16%
- 最近两年：7.80%
- 最近三年：6.99%
- 成立以来：9.22%
- 成立日期：2021-02-05
- 基金经理：卢丽阳 卢绮婷
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.91亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：永赢
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
2271.60 |
10.86% |
60.23% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
465.07 |
2.22% |
12.33% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
353.00 |
1.69% |
9.36% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
284.35 |
1.36% |
7.54% |
| 金融业 |
213.88 |
1.02% |
5.67% |
| 租赁和商务服务业 |
100.45 |
0.48% |
2.66% |
| 批发和零售业 |
83.19 |
0.40% |
2.21% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3991.14 |
17.07% |
73.79% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
696.71 |
2.98% |
12.88% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
253.54 |
1.08% |
4.69% |
| 金融业 |
171.49 |
0.73% |
3.17% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
158.40 |
0.68% |
2.93% |
| 租赁和商务服务业 |
137.43 |
0.59% |
2.54% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
5180.03 |
15.32% |
76.14% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
426.85 |
1.26% |
6.27% |
| 租赁和商务服务业 |
343.49 |
1.02% |
5.05% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
282.87 |
0.84% |
4.16% |
| 金融业 |
236.95 |
0.70% |
3.48% |
| 批发和零售业 |
188.02 |
0.56% |
2.76% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
145.44 |
0.43% |
2.14% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4844.03 |
10.87% |
80.64% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
242.82 |
0.54% |
4.04% |
| 金融业 |
220.77 |
0.50% |
3.68% |
| 房地产业 |
208.26 |
0.47% |
3.47% |
| 批发和零售业 |
205.37 |
0.46% |
3.42% |
| 采矿业 |
168.50 |
0.38% |
2.81% |
| 租赁和商务服务业 |
116.97 |
0.26% |
1.95% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
7334.47 |
18.38% |
84.87% |
| 卫生和社会工作 |
445.50 |
1.12% |
5.15% |
| 房地产业 |
307.70 |
0.77% |
3.56% |
| 金融业 |
278.34 |
0.70% |
3.22% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
267.72 |
0.67% |
3.10% |
| 科学研究和技术服务业 |
5.11 |
0.01% |
0.06% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
1.88 |
0.00% |
0.02% |
| 批发和零售业 |
1.49 |
0.00% |
0.02% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
3886.85 |
9.91% |
69.25% |
| 房地产业 |
452.59 |
1.15% |
8.06% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
429.64 |
1.10% |
7.65% |
| 金融业 |
427.05 |
1.09% |
7.61% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
263.87 |
0.67% |
4.70% |
| 科学研究和技术服务业 |
139.07 |
0.35% |
2.48% |
| 批发和零售业 |
6.22 |
0.02% |
0.11% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
4.84 |
0.01% |
0.09% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
2.73 |
0.01% |
0.05% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9752.45 |
17.43% |
63.82% |
| 金融业 |
3201.54 |
5.72% |
20.95% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
877.95 |
1.57% |
5.75% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
400.93 |
0.72% |
2.62% |
| 房地产业 |
386.06 |
0.69% |
2.53% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
340.85 |
0.61% |
2.23% |
| 卫生和社会工作 |
278.36 |
0.50% |
1.82% |
| 科学研究和技术服务业 |
21.44 |
0.04% |
0.14% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
9.98 |
0.02% |
0.07% |
| 批发和零售业 |
7.09 |
0.01% |
0.05% |
| 文化、体育和娱乐业 |
3.80 |
0.01% |
0.02% |
| 住宿和餐饮业 |
0.46 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9376.25 |
14.24% |
55.89% |
| 金融业 |
4244.75 |
6.44% |
25.30% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1392.95 |
2.11% |
8.30% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
629.99 |
0.96% |
3.76% |
| 房地产业 |
375.44 |
0.57% |
2.24% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
313.68 |
0.48% |
1.87% |
| 租赁和商务服务业 |
200.20 |
0.30% |
1.19% |
| 卫生和社会工作 |
162.00 |
0.25% |
0.97% |
| 采矿业 |
63.36 |
0.10% |
0.38% |
| 科学研究和技术服务业 |
8.19 |
0.01% |
0.05% |
| 批发和零售业 |
4.36 |
0.01% |
0.03% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
3.38 |
0.01% |
0.02% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.50 |
0.00% |
0.00% |
| 住宿和餐饮业 |
0.33 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4276.27 |
11.72% |
48.50% |
| 金融业 |
2634.84 |
7.22% |
29.89% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
630.58 |
1.73% |
7.15% |
| 房地产业 |
592.00 |
1.62% |
6.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
516.00 |
1.41% |
5.85% |
| 卫生和社会工作 |
165.65 |
0.45% |
1.88% |
| 建筑业 |
1.10 |
0.00% |
0.01% |