工银圆丰三年持有期混合

(011006)公募混合型
+添加自选
0.8148 1.14%+0.0093
单位净值 [2025-09-30]
0.8148
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月：12.63%
  • 最近一季：30.56%
  • 最近半年：32.06%
  • 今年以来：32.51%
  • 最近一年：29.17%
  • 最近两年：27.13%
  • 最近三年：23.34%
  • 成立以来：-18.52%
  • 成立日期：2021-01-13
  • 基金经理：杜洋 陈鑫
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：63.26亿
  • 申购状态：可以申购
  • 最新规模：40.69亿元
  • 投资风格：
  • 管理公司：工银瑞信
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  2025-06-30
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 178864.34 45.30% 56.16%
房地产业 54702.17 13.86% 17.17%
金融业 46089.69 11.67% 14.47%
信息传输、软件和信息技术服务业 11040.75 2.80% 3.47%
采矿业 9026.27 2.29% 2.83%
建筑业 8105.11 2.05% 2.54%
交通运输、仓储和邮政业 6044.90 1.53% 1.90%
科学研究和技术服务业 2021.49 0.51% 0.63%
批发和零售业 686.76 0.17% 0.22%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 637.54 0.16% 0.20%
租赁和商务服务业 593.29 0.15% 0.19%
水利、环境和公共设施管理业 483.88 0.12% 0.15%
文化、体育和娱乐业 158.90 0.04% 0.05%
公共管理、社会保障和社会组织 57.68 0.01% 0.02%
季报日期:  2025-03-31
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
制造业 170511.27 41.41% 52.18%
房地产业 71098.69 17.27% 21.76%
金融业 46584.38 11.31% 14.26%
建筑业 17374.95 4.22% 5.32%
信息传输、软件和信息技术服务业 11419.71 2.77% 3.49%
采矿业 5839.42 1.42% 1.79%
科学研究和技术服务业 1864.13 0.45% 0.57%
电力、热力、燃气及水生产和供应业 613.91 0.15% 0.19%
批发和零售业 500.48 0.12% 0.15%
租赁和商务服务业 487.03 0.12% 0.15%
水利、环境和公共设施管理业 311.29 0.08% 0.10%
交通运输、仓储和邮政业 184.51 0.04% 0.06%