东兴兴利债券D
(011024)公募债券型
1.1231
0.00%0.0000
单位净值 [2025-09-30]
1.2231
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.28%
- 最近一季：-0.63%
- 最近半年：0.67%
- 今年以来：0.68%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：4.22%
- 最近三年：7.40%
- 成立以来：23.55%
- 成立日期：2020-12-18
- 基金经理：司马义买买提
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.58亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：东兴
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1231 | 1.2231 | 0.00% |
| 2025-09-29 | 1.1231 | 1.2231 | -0.04% |
| 2025-09-26 | 1.1235 | 1.2235 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1234 | 1.2234 | -0.04% |
| 2025-09-24 | 1.1239 | 1.2239 | -0.08% |
| 2025-09-23 | 1.1248 | 1.2248 | -0.04% |
| 2025-09-22 | 1.1253 | 1.2253 | 0.01% |
| 2025-09-19 | 1.1252 | 1.2252 | -0.06% |
| 2025-09-18 | 1.1259 | 1.2259 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.1262 | 1.2262 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 东兴兴利债券D | -0.15% | -0.28% | -0.63% | 0.67% | 2.34% | 0.68% |
| 同类型排名 | 6512/7089 | 5948/7089 | 6003/7089 | 4294/7089 | 3152/7089 | 3836/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 1.58亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 1.76亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 2.27亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 5.41亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 6185 |
基金经理
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司马义买买提 上任时间：2021-04-27
司马义买买提先生:中国,硕士研究生、硕士,2011年10月至2014年3月,任职于中信证券股份有限公司;2015年4月至2017年2月,任职于粤开证券(原联讯证券)股份有限公司;2017年3月至2019年1月,任职于九州证券股份有限公司固定收益资产管理部,曾担任部门总经理职务,主要从事固定收益投资、交易等工作;2019年1月至2021年2月,任职于江信基金管理有限公司金融市场总部,担任部门总经理,主要从事固定收益研究相关工作。2021年 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-08-21 | 东兴基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2025年第二季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 东兴兴利债券型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-01 | 东兴兴利债券型证券投资基金半年度最后一个市场交易日净值公告 |
| 2025-05-10 | 东兴基金管理有限公司关于旗下公募基金产品风险等级更新的公告 |
| 2025-04-23 | 东兴兴利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-04-23 | 东兴兴利债券型证券投资基金招募说明书（更新）（2025年第1号） |
| 2025-04-22 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2025年第一季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 东兴兴利债券型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-01-23 | 东兴兴利债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2025-01-22 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第四季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 东兴兴利债券型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-02 | 东兴兴利债券型证券投资基金年度最后一个市场交易日净值公告 |
| 2024-12-27 | 东兴基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 |
| 2024-11-21 | 关于增加北京辉腾汇富基金销售有限公司为东兴基金管理有限公司公开募集证券投资基金的销售机构的公告 |
| 2024-10-29 | 东兴基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有的停牌股票估值方法的提示性公告 |
| 2024-10-25 | 东兴兴利债券型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年第三季度报告提示性公告 |
| 2024-09-26 | 东兴兴利债券型证券投资基金暂停大额申购（含转换转入）业务的公告 |
| 2024-08-30 | 东兴基金管理有限公司旗下全部基金2024年中期报告提示性公告 |