安信永盈一年定开债券
(011029)公募债券型
1.1394
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1914
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：7.66%
- 最近三年：10.55%
- 成立以来：19.82%
- 成立日期：2021-03-25
- 基金经理：祝璐琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.1394 | 1.1914 | 0.05% |
| 2025-09-29 | 1.1388 | 1.1908 | 0.03% |
| 2025-09-26 | 1.1385 | 1.1905 | 0.01% |
| 2025-09-25 | 1.1384 | 1.1904 | -0.07% |
| 2025-09-24 | 1.1392 | 1.1912 | -0.10% |
| 2025-09-23 | 1.1403 | 1.1923 | -0.06% |
| 2025-09-22 | 1.1410 | 1.1930 | 0.03% |
| 2025-09-19 | 1.1407 | 1.1927 | -0.03% |
| 2025-09-18 | 1.1410 | 1.1930 | -0.03% |
| 2025-09-17 | 1.1413 | 1.1933 | 0.04% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 安信永盈一年定开债券 | -0.08% | -0.14% | -0.11% | 0.97% | 2.68% | 0.76% |
| 同类型排名 | 5668/7089 | 4894/7089 | 4149/7089 | 2561/7089 | 2357/7089 | 3586/7089 |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 7.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 7.00亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 7.00亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 7.00亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 201 |
基金经理
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祝璐琛 上任时间：2024-11-20
祝璐琛先生:中国国籍,经济学硕士。历任华西证券股份有限公司固定收益部交易员,安信基金管理有限责任公司固定收益部分析师、基金经理助理。现任安信基金管理有限责任公司固定收益部基金经理。2021年12月31日起担任安信活期宝货币市场基金基金经理。2021年12月31日起担任安信现金管理货币市场基金、安信永顺一年定期开放债券型发起式证券投资基金的基金经理。2022年05月20日至2023年12月29日任安信稳健回报6个月持有期混合型证券投资基金 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下93只基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-25 | 安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-25 | 安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 2025-06-25 | 安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年6月更新）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2025-06-24 | 安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-21 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-16 | 安信基金管理有限责任公司关于安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-01-20 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下95只基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-20 | 安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-11-22 | 安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-22 | 安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年11月更新) |
| 2024-11-21 | 安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-11-13 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-24 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-29 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 |