安信永盈一年定开债券
(011029)公募债券型
1.1394
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1914
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：-0.11%
- 最近半年：0.97%
- 今年以来：0.76%
- 最近一年：2.68%
- 最近两年：7.66%
- 最近三年：10.55%
- 成立以来：19.82%
- 成立日期：2021-03-25
- 基金经理：祝璐琛
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：安信
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-18 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下93只基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-18 | 安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-06-25 | 安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-25 | 安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金 |
| 2025-06-25 | 安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书（2025年6月更新）本基金不向个人投资者公开销售 |
| 2025-06-24 | 安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-04-21 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-21 | 安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-16 | 安信基金管理有限责任公司关于安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度开放申购、赎回和转换业务的公告 |
| 2025-01-20 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下95只基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-20 | 安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-11-22 | 安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-22 | 安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金更新招募说明书(2024年11月更新) |
| 2024-11-21 | 安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2024-11-13 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-10-24 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下92只基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-10-24 | 安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-08-29 | 安信基金管理有限责任公司关于旗下88只基金2024年中期报告提示性公告 |
| 2024-08-29 | 安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 |
| 2024-07-18 | 安信永盈一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 |