达诚价值先锋灵活配置A
(011030)公募混合型- 最近一月：1.60%
- 最近一季：42.74%
- 最近半年：42.08%
- 今年以来：38.36%
- 最近一年：33.75%
- 最近两年：36.72%
- 最近三年：33.54%
- 成立以来：-13.73%
- 成立日期：2021-05-19
- 基金经理：吴昊阳 陈染
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：达诚
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.8627 | 0.8627 | -1.10% |
| 2025-09-29 | 0.8723 | 0.8723 | 2.41% |
| 2025-09-26 | 0.8518 | 0.8518 | -3.46% |
| 2025-09-25 | 0.8823 | 0.8823 | 0.59% |
| 2025-09-24 | 0.8771 | 0.8771 | 0.26% |
| 2025-09-23 | 0.8748 | 0.8748 | -0.65% |
| 2025-09-22 | 0.8805 | 0.8805 | 1.45% |
| 2025-09-19 | 0.8679 | 0.8679 | -1.91% |
| 2025-09-18 | 0.8848 | 0.8848 | -0.64% |
| 2025-09-17 | 0.8905 | 0.8905 | 1.55% |
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 达诚价值先锋灵活配置A | -1.38% | 1.60% | 42.74% | 42.08% | 33.75% | 38.36% |
| 同类型排名 | 8229/8521 | 5309/8521 | 886/8521 | 1138/8521 | 2600/8521 | 2461/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 0.20亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 0.21亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 0.22亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.23亿份 | 683 |
吴昊阳 上任时间：2024-09-11
吴昊阳先生:中国国籍,硕士。曾任永赢基金管理有限公司交易部交易员;达诚基金管理有限公司交易管理部高级交易员、交易管理部业务主管,兼任投决会秘书。2024年9月11日起担任达诚策略先锋混合型证券投资基金、达诚成长先锋混合型证券投资基金、达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金、达诚宜创精选混合型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
陈染 上任时间：2025-07-08
陈染女士:中国国籍,硕士。曾任广发银行战略客户部客户经理、广发银行资产管理部投资经理;广银理财有限责任公司集中交易部交易员;达诚基金管理有限公司研究部研究员。2024年12月23日担任达诚策略先锋混合型证券投资基金、达诚成长先锋混合型证券投资基金基金经理。2025年2月13日担任达诚腾益债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 达诚基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-10 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-10 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-10 | 达诚基金管理有限公司达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-07-10 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金招募说明书及产品资料概要更新提示性公告 |
| 2025-06-27 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 达诚基金管理有限公司达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-27 | 达诚基金管理有限公司关于参与兴业银行股份有限公司银银平台基金申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-19 | 达诚基金管理有限公司关于新增中邮证券有限责任公司为旗下开放式基金代销机构的公告 |
| 2025-05-09 | 达诚基金管理有限公司关于新增华创证券有限责任公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 达诚基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 达诚基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 达诚基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-27 | 诚基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购（含日常申购和定期定额投资）、赎回及转换业务安排的公告 |
| 2024-11-29 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-29 | 达诚基金管理有限公司达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 |