达诚价值先锋灵活配置A
(011030)公募混合型
0.8627
-1.10%-0.0095
单位净值 [2025-09-30]
0.8627
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.60%
- 最近一季：42.74%
- 最近半年：42.08%
- 今年以来：38.36%
- 最近一年：33.75%
- 最近两年：36.72%
- 最近三年：33.54%
- 成立以来：-13.73%
- 成立日期：2021-05-19
- 基金经理：吴昊阳 陈染
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.20亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.25亿元
- 投资风格：
- 管理公司：达诚
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-07-21 | 达诚基金管理有限公司旗下基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-10 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-07-10 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 |
| 2025-07-10 | 达诚基金管理有限公司达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-07-10 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金招募说明书及产品资料概要更新提示性公告 |
| 2025-06-27 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-06-27 | 达诚基金管理有限公司达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 |
| 2025-06-27 | 达诚基金管理有限公司关于参与兴业银行股份有限公司银银平台基金申购费率优惠活动的公告 |
| 2025-06-19 | 达诚基金管理有限公司关于新增中邮证券有限责任公司为旗下开放式基金代销机构的公告 |
| 2025-05-09 | 达诚基金管理有限公司关于新增华创证券有限责任公司为旗下开放式基金代销机构并参加其费率优惠活动的公告 |
| 2025-04-22 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-04-22 | 达诚基金管理有限公司旗下基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 |
| 2025-03-31 | 达诚基金管理有限公司旗下基金2024年年度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 达诚基金管理有限公司旗下基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2024-12-27 | 诚基金管理有限公司关于旗下部分基金2025年非港股通交易日暂停申购（含日常申购和定期定额投资）、赎回及转换业务安排的公告 |
| 2024-11-29 | 达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2024-11-29 | 达诚基金管理有限公司达诚价值先锋灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书 |