南方宝恒混合A

(011033)公募混合型
1.1881 0.23%+0.0027
单位净值 [2025-09-30]
1.1881
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:1.37%
  • 最近一季:4.45%
  • 最近半年:4.98%
  • 今年以来:5.37%
  • 最近一年:6.54%
  • 最近两年:13.12%
  • 最近三年:18.15%
  • 成立以来:18.81%
  • 成立日期:2021-06-08
  • 基金经理:孙鲁闽 杨旭
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:6.58亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:19.27亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:南方
实时情况
南方宝恒混合A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00941 中国移动 1.27% 24.45 1942.08 5.61% 0.00 (新增)
2 00700 腾讯控股 0.97% 3.24 1486.22 4.29% 0.00 (新增)
3 300750 宁德时代 0.94% 5.73 1445.22 4.18% 0.00 (新增)
4 000333 美的集团 0.84% 17.86 1289.49 3.73% 0.00 (新增)
5 002027 分众传媒 0.83% 173.55 1266.91 3.66% 0.00 (新增)
6 600690 海尔智家 0.81% 49.82 1234.54 3.57% 0.00 (新增)
7 600323 瀚蓝环境 0.71% 44.68 1087.99 3.14% 0.00 (新增)
8 002142 宁波银行 0.59% 33.26 909.99 2.63% 0.00 (新增)
9 600887 伊利股份 0.52% 28.56 796.25 2.30% 0.00 (新增)
10 601877 正泰电器 0.50% 33.82 766.77 2.22% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 00941 中国移动 1.12% 24.45 1890.80 4.64% 0.00 (0.00%)
2 000333 美的集团 0.90% 19.38 1521.33 3.73% 0.00 (0.00%)
3 300750 宁德时代 0.86% 5.73 1449.35 3.55% 0.50 (9.56%)
4 00700 腾讯控股 0.85% 3.10 1421.80 3.49% 3.10 (100.00%)
5 600690 海尔智家 0.81% 49.82 1362.08 3.34% 6.38 (14.69%)
6 002027 分众传媒 0.78% 187.38 1315.41 3.23% 36.81 (24.45%)
7 600323 瀚蓝环境 0.66% 46.52 1111.40 2.72% 1.34 (2.97%)
8 601877 正泰电器 0.64% 45.41 1069.48 2.62% -4.61 (-9.22%)
9 600741 华域汽车 0.53% 48.99 884.76 2.17% 48.99 (100.00%)
10 002648 卫星化学 0.52% 38.38 882.24 2.16% -14.59 (-27.55%)
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