嘉实中证稀土产业ETF联接C
(011036)公募股票型ETF联接指数型
1.2100
2.10%+0.0254
单位净值 [2025-09-30]
- 最近一月：-1.94%
- 最近一季：44.31%
- 最近半年：50.87%
- 今年以来：65.39%
- 最近一年：70.86%
- 最近两年：69.85%
- 最近三年：49.20%
- 成立以来：21.00%
- 成立日期：2021-08-03
- 基金经理：田光远
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：14.07亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
重仓持基明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
94.75% |
0.00 |
124957.47 |
0.00 (-0.41%) |
| 季报日期: 2024-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
94.75% |
0.00 |
124957.47 |
|
0.00 (-0.41%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
94.34% |
0.00 |
127583.02 |
0.00 (-0.20%) |
| 季报日期: 2024-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
94.34% |
0.00 |
127583.02 |
|
0.00 (-0.20%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
94.14% |
0.00 |
115077.81 |
0.00 (0.06%) |
| 季报日期: 2024-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
94.14% |
0.00 |
115077.81 |
|
0.00 (0.06%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
94.20% |
0.00 |
125295.32 |
0.00 (0.06%) |
| 季报日期: 2024-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
94.20% |
0.00 |
125295.32 |
|
0.00 (0.06%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
94.26% |
0.00 |
134845.88 |
0.00 (-0.12%) |
| 季报日期: 2023-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
94.26% |
0.00 |
134845.88 |
|
0.00 (-0.12%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
94.14% |
0.00 |
146868.32 |
0.00 (0.03%) |
| 季报日期: 2023-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
94.14% |
0.00 |
146868.32 |
|
0.00 (0.03%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
94.17% |
0.00 |
162506.14 |
0.00 (0.71%) |
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
94.17% |
0.00 |
162506.14 |
|
0.00 (0.71%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
94.88% |
0.00 |
164661.43 |
0.00 (-0.17%) |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
94.88% |
0.00 |
164661.43 |
|
0.00 (-0.17%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
94.71% |
0.00 |
161610.02 |
0.00 (-0.01%) |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
94.71% |
0.00 |
161610.02 |
|
0.00 (-0.01%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
94.70% |
0.00 |
156203.87 |
0.00 (0.09%) |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
94.70% |
0.00 |
156203.87 |
|
0.00 (0.09%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
94.79% |
0.00 |
218421.76 |
0.00 (0.01%) |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
94.79% |
0.00 |
218421.76 |
|
0.00 (0.01%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
94.80% |
0.00 |
213394.55 |
0.00 (0.16%) |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
94.80% |
0.00 |
213394.55 |
|
0.00 (0.16%) |
显示全部持仓明细>>
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
94.96% |
0.00 |
198413.89 |
0.00 (新增) |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 序号 |
基金代码 |
基金名称 |
占净值比例 |
持仓份额(万份) |
持仓市值(万元) |
持仓变动 |
| 1 |
516150 |
嘉实中证稀土产业ETF |
94.96% |
0.00 |
198413.89 |
|
0.00 (新增) |
显示全部持仓明细>>