新华利率债债券A
(011038)公募债券型
1.0359
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1452
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：-0.30%
- 最近半年：0.21%
- 今年以来：0.08%
- 最近一年：2.34%
- 最近两年：6.52%
- 最近三年：8.90%
- 成立以来：14.95%
- 成立日期：2021-03-18
- 基金经理：李洁 王滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.10亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：新华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001000 | 2025-08-28 |
| 2 | 0.005200 | 2025-06-25 |
| 3 | 0.005200 | 2025-05-28 |
| 4 | 0.053800 | 2025-03-19 |
| 5 | 0.001100 | 2024-12-20 |
| 6 | 0.042000 | 2022-07-11 |