新华利率债债券C
(011039)公募债券型
1.0105
0.04%+0.0004
单位净值 [2025-09-30]
1.1155
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：-0.39%
- 最近半年：-0.11%
- 今年以来：-0.33%
- 最近一年：1.82%
- 最近两年：4.81%
- 最近三年：6.71%
- 成立以来：11.84%
- 成立日期：2021-03-18
- 基金经理：李洁 王滨
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：新华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.001000 | 2025-08-28 |
| 2 | 0.005100 | 2025-06-25 |
| 3 | 0.005100 | 2025-05-28 |
| 4 | 0.052700 | 2025-03-19 |
| 5 | 0.001100 | 2024-12-20 |
| 6 | 0.039000 | 2022-07-11 |