天弘国证生物医药ETF发起式联接A
(011040)公募股票型ETF联接指数型医药行业
0.4866
1.65%+0.0080
单位净值 [2025-09-30]
0.4866
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：2.10%
- 最近一季：20.21%
- 最近半年：20.24%
- 今年以来：22.72%
- 最近一年：8.83%
- 最近两年：-5.88%
- 最近三年：-15.06%
- 成立以来：-51.34%
- 成立日期：2021-01-27
- 基金经理：贺雨轩
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：10.67亿元
- 投资风格：
- 管理公司：天弘
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.4866 | 0.4866 | 1.65% |
| 2025-09-29 | 0.4787 | 0.4787 | 0.61% |
| 2025-09-26 | 0.4758 | 0.4758 | -1.65% |
| 2025-09-25 | 0.4838 | 0.4838 | 0.67% |
| 2025-09-24 | 0.4806 | 0.4806 | 1.37% |
| 2025-09-23 | 0.4741 | 0.4741 | -2.11% |
| 2025-09-22 | 0.4843 | 0.4843 | -0.25% |
| 2025-09-19 | 0.4855 | 0.4855 | -1.42% |
| 2025-09-18 | 0.4925 | 0.4925 | -0.32% |
| 2025-09-17 | 0.4941 | 0.4941 | -0.18% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 股票型 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.00亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.90亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.60亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.02亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 3.67亿份 | 15924 |
基金经理
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贺雨轩 上任时间：2021-07-01
贺雨轩先生:2012年7月至2016年9月国信证券股份有限公司电子商务总部数据挖掘工程师;2016年10月加盟天弘基金管理有限公司,历任智能投资部研究员、指数与数量投资部高级研究员。2021年7月1日起担任天弘中证医药100指数型发起式证券投资基金基金经理。2021年7月1日起担任天弘国证生物医药指数型发起式证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
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