天弘国证生物医药ETF发起式联接A

(011040)公募股票型ETF联接指数型医药行业
0.4866 1.65%+0.0080
单位净值 [2025-09-30]
0.4866
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:2.10%
  • 最近一季:20.21%
  • 最近半年:20.24%
  • 今年以来:22.72%
  • 最近一年:8.83%
  • 最近两年:-5.88%
  • 最近三年:-15.06%
  • 成立以来:-51.34%
  • 成立日期:2021-01-27
  • 基金经理:贺雨轩
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:5.00亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:10.67亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:天弘
实时情况
天弘国证生物医药ETF发起式联接A 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 300759 康龙化成 0.25% 10.60 260.12 18.79% 0.00 (新增)
2 300347 泰格医药 0.23% 4.60 245.27 17.72% 0.00 (新增)
3 000661 长春高新 0.21% 2.20 218.23 15.77% 0.00 (新增)
4 002821 凯莱英 0.20% 2.40 211.80 15.30% 0.00 (新增)
5 002252 上海莱士 0.11% 17.60 120.91 8.74% 0.00 (新增)
6 300896 爱美客 0.10% 0.60 104.89 7.58% 0.00 (新增)
7 002007 华兰生物 0.09% 6.40 100.29 7.25% 0.00 (新增)
8 603259 药明康德 0.07% 1.00 69.55 5.02% 0.00 (新增)
9 300009 安科生物 0.03% 4.00 33.48 2.42% 0.00 (新增)
10 300122 智飞生物 0.02% 1.00 19.59 1.42% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 002252 上海莱士 0.21% 34.26 235.02 15.67% -31.63 (-48.00%)
2 000661 长春高新 0.18% 1.99 194.65 12.98% -1.60 (-44.56%)
3 002821 凯莱英 0.18% 2.48 195.30 13.02% -1.24 (-33.33%)
4 002007 华兰生物 0.16% 11.59 179.93 12.00% -5.34 (-31.55%)
5 300759 康龙化成 0.16% 6.42 172.83 11.52% 1.04 (19.33%)
6 300347 泰格医药 0.14% 2.98 151.41 10.10% -0.11 (-3.56%)
7 300896 爱美客 0.11% 0.69 123.82 8.26% -0.11 (-13.53%)
8 603259 药明康德 0.06% 1.00 67.32 4.49% -2.00 (-66.67%)
9 300529 健帆生物 0.05% 2.15 56.12 3.74% -0.35 (-14.00%)
10 300009 安科生物 0.05% 5.90 50.27 3.35% 5.90 (100.00%)
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