富国优质企业混合A
(011046)公募混合型
1.0274
1.17%+0.0120
单位净值 [2025-09-30]
1.0274
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：5.30%
- 最近一季：21.36%
- 最近半年：27.79%
- 今年以来：37.81%
- 最近一年：26.79%
- 最近两年：32.98%
- 最近三年：24.50%
- 成立以来：2.74%
- 成立日期：2021-03-18
- 基金经理：易智泉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.64亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.17亿元
- 投资风格：
- 管理公司：富国
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.0274 | 1.0274 | 1.17% |
| 2025-09-29 | 1.0155 | 1.0155 | 2.14% |
| 2025-09-26 | 0.9942 | 0.9942 | -1.18% |
| 2025-09-25 | 1.0061 | 1.0061 | 0.04% |
| 2025-09-24 | 1.0057 | 1.0057 | 0.46% |
| 2025-09-23 | 1.0011 | 1.0011 | -0.17% |
| 2025-09-22 | 1.0028 | 1.0028 | 2.05% |
| 2025-09-19 | 0.9827 | 0.9827 | 0.31% |
| 2025-09-18 | 0.9797 | 0.9797 | -1.07% |
| 2025-09-17 | 0.9903 | 0.9903 | -0.43% |
业绩分析
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更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 富国优质企业混合A | 2.63% | 5.30% | 21.36% | 27.79% | 26.79% | 37.81% |
| 同类型排名 | 3061/8521 | 3053/8521 | 3547/8521 | 2900/8521 | 3430/8521 | 2528/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 5.64亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 5.94亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 6.20亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 6.52亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 6.74亿份 | 11100 |
基金经理
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易智泉 上任时间：2021-03-18
易智泉先生:研究生、学士。自2006年7月至2009年3月任易方达基金管理有限公司研究员;自2009年3月至2011年4月任建信基金管理有限责任公司研究组长;自2011年6月至2015年6月任中信证券股份有限公司高级副总裁、权益投资主办人;自2015年10月至2017年7月任天弘基金管理有限公司资深投资经理;自2017年8月加入富国基金管理有限公司。2017年10月起至2019年8月担任富国通胀通缩主题轮动混合型证券投资基金基金经理。2 展开∨ 收起∧
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-23 | 富国基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金投资非公开发行股票的公告 |
| 2025-09-18 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-09-17 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-08-04 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-07-24 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-07-21 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-07-21 | 富国优质企业混合型证券投资基金二0二五年第2季度报告 |
| 2025-07-02 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-06-28 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金持有的“诺辉健康”股票估值方法调整的公告 |
| 2025-04-22 | 富国优质企业混合型证券投资基金二0二五年第1季度报告 |
| 2025-04-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-04-08 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |
| 2025-03-31 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金年度报告提示性公告 |
| 2025-03-31 | 富国优质企业混合型证券投资基金二0二四年年度报告 |
| 2025-02-26 | 富国优质企业混合型证券投资基金（A类份额）基金产品资料概要更新 |
| 2025-02-26 | 富国优质企业混合型证券投资基金招募说明书（更新）（二0二五年第一号） |
| 2025-01-22 | 富国基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 |
| 2025-01-22 | 富国优质企业混合型证券投资基金二0二四年第4季度报告 |
| 2025-01-09 | 富国基金管理有限公司关于旗下基金投资关联方承销期内承销证券的公告 |
| 2025-01-02 | 富国基金管理有限公司关于调整旗下基金长期停牌股票估值方法的公告 |