申万菱信安鑫智选混合A
(011054)公募混合型
1.0055
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-06-28]
1.0055
累计净值 [2023-06-28]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：-3.07%
- 最近两年：-0.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.55%
- 成立日期：2021-04-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2023-06-28 | 1.0055 | 1.0055 | 0.01% |
| 2023-06-27 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% |
| 2023-06-26 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% |
| 2023-06-21 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% |
| 2023-06-20 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% |
| 2023-06-19 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% |
| 2023-06-16 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% |
| 2023-06-15 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% |
| 2023-06-14 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% |
| 2023-06-13 | 1.0054 | 1.0054 | 0.00% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2023-06-28
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 申万菱信安鑫智选混合A | 0.01% | 0.20% | 0.60% | 1.91% | -3.07% | 1.95% |
| 同类型排名 | 2725/7864 | 4056/7864 | 1581/7864 | 2124/7864 | 3147/7864 | 1984/7864 |
| 上证指数 | -1.57% | -0.37% | -1.91% | 3.03% | -5.62% | 3.77% |
| 深证成指 | -2.89% | 0.75% | -5.75% | -1.16% | -14.40% | -0.17% |
| 沪深300 | -2.01% | -0.13% | -4.16% | -1.09% | -13.47% | -0.29% |
| 股票型 | -0.70% | -0.18% | -3.38% | 0.13% | -9.70% | -0.03% |
| 混合型 | -0.89% | 0.33% | -2.34% | -0.84% | -9.08% | -1.01% |
| 债券型 | -0.01% | 0.24% | 0.95% | 2.12% | 1.53% | 2.03% |
| FOF | -0.48% | -0.04% | -1.73% | -0.27% | -4.62% | -0.42% |
| QDII | 0.34% | 4.00% | -0.87% | -3.90% | -8.82% | -3.15% |
| 另类投资 | -0.34% | 0.61% | 0.75% | 2.54% | 3.05% | 2.32% |
| ETF | -0.80% | 15.38% | -3.09% | 2.16% | -7.82% | 2.08% |
| 净值货币型 | 0.01% | 0.10% | 0.39% | 0.87% | 1.56% | 0.87% |
| 交易货币型 | 0.02% | 0.15% | 0.46% | -0.80% | -0.07% | -0.80% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-03-31 | 0.00亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.94亿份 | 未公布 |
| 2021-09-30 | 0.99亿份 | 未公布 |
| 2021-06-30 | 0.00亿份 | 未公布 |
最新基金公告
更多>>