申万菱信安鑫智选混合A
(011054)公募混合型
1.0055
0.01%+0.0001
单位净值 [2023-06-28]
1.0055
累计净值 [2023-06-28]
净值估算 [2024-09-18 ]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：1.91%
- 今年以来：1.95%
- 最近一年：-3.07%
- 最近两年：-0.80%
- 最近三年：---
- 成立以来：0.55%
- 成立日期：2021-04-23
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.00亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.00亿元
- 投资风格：
- 管理公司：申万菱信
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-03-31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 32.58% | 86.97% | 0.00 | 67.42% | 13.03% |
| 2022-12-31 | 0.69 | 0.69 | 0.17 | 24.71% | 25.08% | 0.50 | 71.75% | 71.40% | 0.01 | 1.00% | 0.99% | 0.00 | 0.08% | 0.08% |
| 2022-09-30 | 0.84 | 0.83 | 0.19 | 22.38% | 22.71% | 0.63 | 76.04% | 75.71% | 0.01 | 0.70% | 0.70% | 0.00 | 0.16% | 0.17% |
| 2022-06-30 | 1.03 | 1.02 | 0.24 | 23.08% | 23.77% | 0.70 | 68.34% | 67.72% | 0.01 | 0.66% | 0.66% | 0.00 | 0.06% | 0.06% |
| 2022-03-31 | 1.06 | 1.01 | 0.26 | 20.25% | 24.37% | 0.77 | 76.88% | 72.91% | 0.01 | 0.55% | 0.52% | 0.02 | 1.82% | 1.73% |
| 2021-12-31 | 1.13 | 1.02 | 0.27 | 15.90% | 24.32% | 0.81 | 79.64% | 71.67% | 0.01 | 0.98% | 0.88% | 0.02 | 1.51% | 1.36% |
| 2021-09-30 | 1.12 | 1.00 | 0.06 | 6.39% | 5.71% | 1.03 | 91.35% | 92.28% | 0.00 | 0.23% | 0.20% | 0.02 | 2.03% | 1.81% |
| 2021-06-30 | 0.50 | 0.50 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.50 | 100.00% | 100.00% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |