广发安悦回报混合C

季报日期:  2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600000	浦发银行	1.40%	40.07	556.17	26.05%	0.00 (新增)
2	600547	山东黄金	0.60%	7.39	235.96	11.05%	0.00 (新增)
3	002461	珠江啤酒	0.50%	17.54	198.03	9.28%	0.00 (新增)
4	300059	东方财富	0.40%	6.78	156.82	7.35%	0.00 (新增)
5	000975	山金国际	0.38%	7.96	150.76	7.06%	0.00 (新增)
6	600862	中航高科	0.35%	5.31	138.48	6.49%	0.00 (新增)
7	600919	江苏银行	0.29%	9.49	113.31	5.31%	0.00 (新增)
8	600941	中国移动	0.21%	0.73	82.16	3.85%	0.00 (新增)
9	300693	盛弘股份	0.20%	2.62	78.50	3.68%	0.00 (新增)
10	600900	长江电力	0.20%	2.60	78.36	3.67%	0.00 (新增)

季报日期: 2025-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600000	浦发银行	1.40%	40.07	556.17	26.05%	0.00 (新增)
2	600547	山东黄金	0.60%	7.39	235.96	11.05%	0.00 (新增)
3	002461	珠江啤酒	0.50%	17.54	198.03	9.28%	0.00 (新增)
4	300059	东方财富	0.40%	6.78	156.82	7.35%	0.00 (新增)
5	000975	山金国际	0.38%	7.96	150.76	7.06%	0.00 (新增)
6	600862	中航高科	0.35%	5.31	138.48	6.49%	0.00 (新增)
7	600919	江苏银行	0.29%	9.49	113.31	5.31%	0.00 (新增)
8	600941	中国移动	0.21%	0.73	82.16	3.85%	0.00 (新增)
9	300693	盛弘股份	0.20%	2.62	78.50	3.68%	0.00 (新增)
10	600900	长江电力	0.20%	2.60	78.36	3.67%	0.00 (新增)

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季报日期:  2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600031	三一重工	0.37%	7.59	144.74	11.14%	7.59 (100.00%)
2	300498	温氏股份	0.37%	8.55	142.53	10.97%	8.55 (100.00%)
3	002422	科伦药业	0.35%	4.26	137.30	10.57%	4.26 (100.00%)
4	002594	比亚迪	0.29%	0.30	112.47	8.66%	0.30 (100.00%)
5	600885	宏发股份	0.29%	3.00	110.49	8.50%	3.00 (100.00%)
6	002409	雅克科技	0.27%	1.71	105.97	8.16%	1.71 (100.00%)
7	601126	四方股份	0.27%	6.23	105.91	8.15%	6.23 (100.00%)
8	300124	汇川技术	0.20%	1.11	75.67	5.82%	1.11 (100.00%)
9	600941	中国移动	0.20%	0.73	78.37	6.03%	-0.28 (-27.72%)
10	603606	东方电缆	0.18%	1.45	70.61	5.44%	1.45 (100.00%)

季报日期: 2025-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600031	三一重工	0.37%	7.59	144.74	11.14%	7.59 (100.00%)
2	300498	温氏股份	0.37%	8.55	142.53	10.97%	8.55 (100.00%)
3	002422	科伦药业	0.35%	4.26	137.30	10.57%	4.26 (100.00%)
4	002594	比亚迪	0.29%	0.30	112.47	8.66%	0.30 (100.00%)
5	600885	宏发股份	0.29%	3.00	110.49	8.50%	3.00 (100.00%)
6	002409	雅克科技	0.27%	1.71	105.97	8.16%	1.71 (100.00%)
7	601126	四方股份	0.27%	6.23	105.91	8.15%	6.23 (100.00%)
8	300124	汇川技术	0.20%	1.11	75.67	5.82%	1.11 (100.00%)
9	600941	中国移动	0.20%	0.73	78.37	6.03%	-0.28 (-27.72%)
10	603606	东方电缆	0.18%	1.45	70.61	5.44%	1.45 (100.00%)

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季报日期:  2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	2.18%	117.30	811.72	26.38%	117.30 (100.00%)
2	600036	招商银行	1.03%	9.72	382.00	12.41%	9.72 (100.00%)
3	603156	养元饮品	0.79%	12.93	295.32	9.60%	12.93 (100.00%)
4	601668	中国建筑	0.67%	41.54	249.24	8.10%	41.54 (100.00%)
5	002847	盐津铺子	0.43%	2.53	158.38	5.15%	-0.95 (-27.30%)
6	300413	芒果超媒	0.41%	5.65	151.93	4.94%	5.65 (100.00%)
7	000063	中兴通讯	0.41%	3.78	152.71	4.96%	3.78 (100.00%)
8	688617	惠泰医疗	0.34%	0.34	125.62	4.08%	0.34 (100.00%)
9	600941	中国移动	0.32%	1.01	119.34	3.88%	1.01 (100.00%)
10	002241	歌尔股份	0.28%	4.10	105.82	3.44%	4.10 (100.00%)

季报日期: 2024-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601398	工商银行	2.18%	117.30	811.72	26.38%	117.30 (100.00%)
2	600036	招商银行	1.03%	9.72	382.00	12.41%	9.72 (100.00%)
3	603156	养元饮品	0.79%	12.93	295.32	9.60%	12.93 (100.00%)
4	601668	中国建筑	0.67%	41.54	249.24	8.10%	41.54 (100.00%)
5	002847	盐津铺子	0.43%	2.53	158.38	5.15%	-0.95 (-27.30%)
6	300413	芒果超媒	0.41%	5.65	151.93	4.94%	5.65 (100.00%)
7	000063	中兴通讯	0.41%	3.78	152.71	4.96%	3.78 (100.00%)
8	688617	惠泰医疗	0.34%	0.34	125.62	4.08%	0.34 (100.00%)
9	600941	中国移动	0.32%	1.01	119.34	3.88%	1.01 (100.00%)
10	002241	歌尔股份	0.28%	4.10	105.82	3.44%	4.10 (100.00%)

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季报日期:  2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603606	东方电缆	0.94%	5.76	317.78	9.41%	5.32 (1209.09%)
2	600312	平高电气	0.81%	13.14	275.28	8.15%	13.14 (100.00%)
3	000333	美的集团	0.58%	2.58	196.23	5.81%	2.23 (637.14%)
4	002202	金风科技	0.55%	18.51	185.47	5.49%	18.51 (100.00%)
5	002847	盐津铺子	0.54%	3.48	184.44	5.46%	3.48 (100.00%)
6	002594	比亚迪	0.47%	0.52	159.80	4.73%	0.26 (100.00%)
7	002027	分众传媒	0.43%	20.56	145.36	4.30%	20.56 (100.00%)
8	600875	东方电气	0.42%	9.06	143.15	4.24%	9.06 (100.00%)
9	601108	财通证券	0.40%	15.52	135.33	4.01%	15.52 (100.00%)
10	600886	国投电力	0.40%	7.96	134.85	3.99%	6.59 (480.71%)

季报日期: 2024-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	603606	东方电缆	0.94%	5.76	317.78	9.41%	5.32 (1209.09%)
2	600312	平高电气	0.81%	13.14	275.28	8.15%	13.14 (100.00%)
3	000333	美的集团	0.58%	2.58	196.23	5.81%	2.23 (637.14%)
4	002202	金风科技	0.55%	18.51	185.47	5.49%	18.51 (100.00%)
5	002847	盐津铺子	0.54%	3.48	184.44	5.46%	3.48 (100.00%)
6	002594	比亚迪	0.47%	0.52	159.80	4.73%	0.26 (100.00%)
7	002027	分众传媒	0.43%	20.56	145.36	4.30%	20.56 (100.00%)
8	600875	东方电气	0.42%	9.06	143.15	4.24%	9.06 (100.00%)
9	601108	财通证券	0.40%	15.52	135.33	4.01%	15.52 (100.00%)
10	600886	国投电力	0.40%	7.96	134.85	3.99%	6.59 (480.71%)

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季报日期:  2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	003816	中国广核	0.85%	41.49	192.10	23.21%	-15.72 (-37.89%)
2	601985	中国核电	0.41%	8.72	92.96	11.23%	6.03 (69.15%)
3	002594	比亚迪	0.29%	0.26	65.06	7.86%	新增
4	002475	立讯精密	0.20%	1.13	44.42	5.37%	新增
5	600027	华电国际	0.20%	6.55	45.46	5.49%	新增
6	000513	丽珠集团	0.19%	1.18	43.91	5.31%	新增
7	300832	新产业	0.19%	0.62	41.81	5.05%	新增
8	600309	万华化学	0.17%	0.48	38.81	4.69%	新增
9	300750	宁德时代	0.15%	0.19	34.21	4.13%	-0.13 (-68.42%)
10	600886	国投电力	0.11%	1.37	24.99	3.02%	0.00 (新增)

季报日期: 2024-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	003816	中国广核	0.85%	41.49	192.10	23.21%	-15.72 (-37.89%)
2	601985	中国核电	0.41%	8.72	92.96	11.23%	6.03 (69.15%)
3	002594	比亚迪	0.29%	0.26	65.06	7.86%	新增
4	002475	立讯精密	0.20%	1.13	44.42	5.37%	新增
5	600027	华电国际	0.20%	6.55	45.46	5.49%	新增
6	000513	丽珠集团	0.19%	1.18	43.91	5.31%	新增
7	300832	新产业	0.19%	0.62	41.81	5.05%	新增
8	600309	万华化学	0.17%	0.48	38.81	4.69%	新增
9	300750	宁德时代	0.15%	0.19	34.21	4.13%	-0.13 (-68.42%)
10	600886	国投电力	0.11%	1.37	24.99	3.02%	0.00 (新增)
11	600938	中国海油	0.11%	0.77	25.41	3.07%	---
12	300415	伊之密	0.10%	1.04	21.61	2.61%	---
13	000333	美的集团	0.10%	0.35	22.57	2.73%	---
14	600522	中天科技	0.10%	1.40	22.19	2.68%	---
15	603606	东方电缆	0.10%	0.44	21.48	2.60%	---
16	600894	广日股份	0.09%	1.68	19.32	2.33%	---
17	300012	华测检测	0.09%	2.02	20.32	2.46%	---
18	002028	思源电气	0.08%	0.26	17.39	2.10%	---
19	301039	中集车辆	0.04%	0.98	8.43	1.02%	---
20	601088	中国神华	0.03%	0.16	7.10	0.86%	---
21	600188	兖矿能源	0.03%	0.25	5.68	0.69%	---
22	600985	淮北矿业	0.02%	0.30	5.02	0.61%	---
23	600970	中材国际	0.01%	0.18	2.17	0.26%	---
24	600941	中国移动	0.01%	0.02	2.15	0.26%	---
25	301591	肯特股份	0.01%	0.05	2.04	0.25%	---
26	601138	工业富联	0.00%	0.02	0.55	0.07%	---
27	601658	邮储银行	0.00%	0.05	0.25	0.03%	---
28	688268	华特气体	0.00%	0.00	0.07	0.01%	---

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季报日期:  2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	003816	中国广核	1.00%	57.21	231.13	44.28%	新增
2	300750	宁德时代	0.26%	0.32	60.85	11.66%	新增
3	600160	巨化股份	0.25%	2.48	58.68	11.24%	新增
4	601088	中国神华	0.16%	0.92	35.96	6.89%	新增
5	601038	一拖股份	0.11%	1.59	26.38	5.05%	新增
6	601225	陕西煤业	0.11%	0.97	24.34	4.66%	新增
7	601985	中国核电	0.11%	2.69	24.72	4.74%	新增
8	688111	金山办公	0.07%	0.06	17.20	3.29%	新增
9	600188	兖矿能源	0.05%	0.47	11.18	2.14%	新增
10	605020	永和股份	0.03%	0.26	7.64	1.46%	新增

季报日期: 2024-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	003816	中国广核	1.00%	57.21	231.13	44.28%	新增
2	300750	宁德时代	0.26%	0.32	60.85	11.66%	新增
3	600160	巨化股份	0.25%	2.48	58.68	11.24%	新增
4	601088	中国神华	0.16%	0.92	35.96	6.89%	新增
5	601038	一拖股份	0.11%	1.59	26.38	5.05%	新增
6	601225	陕西煤业	0.11%	0.97	24.34	4.66%	新增
7	601985	中国核电	0.11%	2.69	24.72	4.74%	新增
8	688111	金山办公	0.07%	0.06	17.20	3.29%	新增
9	600188	兖矿能源	0.05%	0.47	11.18	2.14%	新增
10	605020	永和股份	0.03%	0.26	7.64	1.46%	新增

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季报日期:  2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600886	国投电力	0.22%	3.64	47.98	14.27%	新增
2	300677	英科医疗	0.20%	1.84	42.98	12.79%	新增
3	601799	星宇股份	0.20%	0.33	43.27	12.87%	0.00 (0.00%)
4	300394	天孚通信	0.19%	0.45	41.18	12.25%	-0.35 (-77.78%)
5	600276	恒瑞医药	0.15%	0.73	33.02	9.82%	新增
6	301188	力诺特玻	0.15%	1.81	32.38	9.63%	新增
7	688503	聚和材料	0.10%	0.41	21.89	6.51%	新增
8	688302	海创药业	0.10%	0.41	21.39	6.36%	新增
9	600223	福瑞达	0.08%	1.75	16.85	5.01%	新增
10	600938	中国海油	0.05%	0.50	10.48	3.12%	新增

季报日期: 2023-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600886	国投电力	0.22%	3.64	47.98	14.27%	新增
2	300677	英科医疗	0.20%	1.84	42.98	12.79%	新增
3	601799	星宇股份	0.20%	0.33	43.27	12.87%	0.00 (0.00%)
4	300394	天孚通信	0.19%	0.45	41.18	12.25%	-0.35 (-77.78%)
5	600276	恒瑞医药	0.15%	0.73	33.02	9.82%	新增
6	301188	力诺特玻	0.15%	1.81	32.38	9.63%	新增
7	688503	聚和材料	0.10%	0.41	21.89	6.51%	新增
8	688302	海创药业	0.10%	0.41	21.39	6.36%	新增
9	600223	福瑞达	0.08%	1.75	16.85	5.01%	新增
10	600938	中国海油	0.05%	0.50	10.48	3.12%	新增
11	688266	泽璟制药	0.05%	0.21	10.88	3.24%	---
12	603611	诺力股份	0.04%	0.47	8.90	2.65%	---
13	688981	中芯国际	0.01%	0.04	1.94	0.58%	---
14	600027	华电国际	0.00%	0.10	0.51	0.15%	---
15	601138	工业富联	0.00%	0.02	0.30	0.09%	---
16	601658	邮储银行	0.00%	0.05	0.22	0.06%	---
17	300413	芒果超媒	0.00%	0.02	0.50	0.15%	---
18	688268	华特气体	0.00%	0.00	0.09	0.03%	---
19	688469	芯联集成	0.00%	0.10	0.50	0.15%	---
20	873690	捷众科技	0.00%	0.05	0.47	0.14%	---
21	601688	华泰证券	0.00%	0.03	0.42	0.12%	---

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季报日期:  2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300394	天孚通信	0.28%	0.80	76.00	14.61%	0.00 (新增)
2	000596	古井贡酒	0.22%	0.21	58.00	11.15%	0.00 (新增)
3	601799	星宇股份	0.19%	0.33	50.16	9.64%	0.00 (新增)
4	600309	万华化学	0.15%	0.44	38.86	7.47%	0.00 (新增)
5	000858	五粮液	0.13%	0.22	34.34	6.60%	0.00 (新增)
6	300124	汇川技术	0.13%	0.54	35.90	6.90%	0.00 (新增)
7	002832	比音勒芬	0.11%	0.88	29.59	5.69%	0.00 (新增)
8	002352	顺丰控股	0.10%	0.65	26.52	5.10%	0.00 (新增)
9	601689	拓普集团	0.09%	0.31	22.98	4.42%	0.00 (新增)
10	000786	北新建材	0.09%	0.81	24.34	4.68%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300394	天孚通信	0.28%	0.80	76.00	14.61%	0.00 (新增)
2	000596	古井贡酒	0.22%	0.21	58.00	11.15%	0.00 (新增)
3	601799	星宇股份	0.19%	0.33	50.16	9.64%	0.00 (新增)
4	600309	万华化学	0.15%	0.44	38.86	7.47%	0.00 (新增)
5	000858	五粮液	0.13%	0.22	34.34	6.60%	0.00 (新增)
6	300124	汇川技术	0.13%	0.54	35.90	6.90%	0.00 (新增)
7	002832	比音勒芬	0.11%	0.88	29.59	5.69%	0.00 (新增)
8	002352	顺丰控股	0.10%	0.65	26.52	5.10%	0.00 (新增)
9	601689	拓普集团	0.09%	0.31	22.98	4.42%	0.00 (新增)
10	000786	北新建材	0.09%	0.81	24.34	4.68%	0.00 (新增)

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季报日期:  2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300413	芒果超媒	0.45%	4.58	156.68	9.49%	新增
2	600570	恒生电子	0.36%	2.83	125.34	7.60%	0.79 (27.92%)
3	000651	格力电器	0.32%	3.09	112.82	6.84%	新增
4	688008	澜起科技	0.26%	1.57	89.93	5.45%	新增
5	603611	诺力股份	0.24%	3.19	84.02	5.09%	新增
6	002555	三七互娱	0.23%	2.33	81.27	4.92%	-1.86 (-79.83%)
7	300750	宁德时代	0.21%	0.32	73.67	4.46%	新增
8	601138	工业富联	0.21%	2.97	74.84	4.54%	新增
9	000063	中兴通讯	0.20%	1.54	70.13	4.25%	新增
10	600938	中国海油	0.20%	3.90	70.67	4.28%	新增

季报日期: 2023-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	300413	芒果超媒	0.45%	4.58	156.68	9.49%	新增
2	600570	恒生电子	0.36%	2.83	125.34	7.60%	0.79 (27.92%)
3	000651	格力电器	0.32%	3.09	112.82	6.84%	新增
4	688008	澜起科技	0.26%	1.57	89.93	5.45%	新增
5	603611	诺力股份	0.24%	3.19	84.02	5.09%	新增
6	002555	三七互娱	0.23%	2.33	81.27	4.92%	-1.86 (-79.83%)
7	300750	宁德时代	0.21%	0.32	73.67	4.46%	新增
8	601138	工业富联	0.21%	2.97	74.84	4.54%	新增
9	000063	中兴通讯	0.20%	1.54	70.13	4.25%	新增
10	600938	中国海油	0.20%	3.90	70.67	4.28%	新增
11	002352	顺丰控股	0.17%	1.32	59.52	3.61%	---
12	002517	恺英网络	0.14%	3.07	48.32	2.93%	---
13	002624	完美世界	0.12%	2.48	41.89	2.54%	---
14	000568	泸州老窖	0.11%	0.18	37.72	2.29%	---
15	688111	金山办公	0.10%	0.07	34.66	2.10%	---
16	600398	海澜之家	0.10%	5.26	36.19	2.19%	---
17	600536	中国软件	0.10%	0.73	34.13	2.07%	---
18	600309	万华化学	0.10%	0.38	33.38	2.02%	---
19	600702	舍得酒业	0.09%	0.24	29.75	1.80%	---
20	600559	老白干酒	0.09%	1.24	30.39	1.84%	---
21	600027	华电国际	0.09%	4.85	32.45	1.97%	---
22	600011	华能国际	0.09%	3.52	32.60	1.98%	---
23	600859	王府井	0.09%	1.66	32.85	1.99%	---
24	002727	一心堂	0.09%	1.21	31.94	1.94%	---
25	601916	浙商银行	0.09%	12.36	32.64	1.98%	---
26	601991	大唐发电	0.09%	9.70	32.11	1.95%	---
27	688981	中芯国际	0.08%	0.56	28.40	1.72%	---
28	002475	立讯精密	0.06%	0.65	21.09	1.28%	---
29	600547	山东黄金	0.05%	0.79	18.55	1.12%	---
30	002384	东山精密	0.05%	0.64	16.58	1.00%	---
31	000736	中交地产	0.05%	1.19	17.08	1.03%	---
32	600276	恒瑞医药	0.04%	0.28	13.41	0.81%	---
33	600048	保利发展	0.01%	0.26	3.39	0.21%	---
34	300502	新易盛	0.01%	0.07	4.49	0.27%	---
35	688498	源杰科技	0.01%	0.01	3.36	0.20%	---
36	300957	贝泰妮	0.00%	0.01	0.89	0.05%	---
37	601658	邮储银行	0.00%	0.05	0.24	0.01%	---
38	601857	中国石油	0.00%	0.05	0.37	0.02%	---
39	688072	拓荆科技	0.00%	0.00	0.17	0.01%	---
40	688268	华特气体	0.00%	0.00	0.10	0.01%	---
41	688409	富创精密	0.00%	0.01	0.84	0.05%	---
42	688469	芯联集成	0.00%	0.10	0.57	0.03%	---
43	002027	分众传媒	0.00%	0.12	0.82	0.05%	---

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季报日期:  2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688072	拓荆科技	0.32%	0.47	132.01	6.12%	0.00 (新增)
2	600536	中国软件	0.30%	1.77	121.83	5.65%	0.00 (新增)
3	600276	恒瑞医药	0.29%	2.79	119.47	5.54%	0.00 (新增)
4	002555	三七互娱	0.29%	4.19	119.21	5.53%	0.00 (新增)
5	600570	恒生电子	0.26%	2.04	108.57	5.03%	0.00 (新增)
6	600027	华电国际	0.25%	17.57	101.73	4.72%	0.00 (新增)
7	002352	顺丰控股	0.25%	1.88	104.11	4.83%	0.00 (新增)
8	600859	王府井	0.21%	3.41	85.22	3.95%	0.00 (新增)
9	002294	信立泰	0.21%	2.46	86.99	4.03%	0.00 (新增)
10	000975	银泰黄金	0.20%	6.28	82.71	3.83%	0.00 (新增)

季报日期: 2023-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	688072	拓荆科技	0.32%	0.47	132.01	6.12%	0.00 (新增)
2	600536	中国软件	0.30%	1.77	121.83	5.65%	0.00 (新增)
3	600276	恒瑞医药	0.29%	2.79	119.47	5.54%	0.00 (新增)
4	002555	三七互娱	0.29%	4.19	119.21	5.53%	0.00 (新增)
5	600570	恒生电子	0.26%	2.04	108.57	5.03%	0.00 (新增)
6	600027	华电国际	0.25%	17.57	101.73	4.72%	0.00 (新增)
7	002352	顺丰控股	0.25%	1.88	104.11	4.83%	0.00 (新增)
8	600859	王府井	0.21%	3.41	85.22	3.95%	0.00 (新增)
9	002294	信立泰	0.21%	2.46	86.99	4.03%	0.00 (新增)
10	000975	银泰黄金	0.20%	6.28	82.71	3.83%	0.00 (新增)

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季报日期:  2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600027	华电国际	0.42%	45.03	264.78	11.81%	20.34 (45.17%)
2	600028	中国石化	0.37%	53.47	233.13	10.40%	新增
3	600036	招商银行	0.35%	5.90	219.83	9.80%	新增
4	600536	中国软件	0.29%	3.10	180.82	8.06%	新增
5	002352	顺丰控股	0.20%	2.14	123.61	5.51%	新增
6	603288	海天味业	0.20%	1.55	123.38	5.50%	新增
7	600547	山东黄金	0.19%	6.10	116.88	5.21%	新增
8	600011	华能国际	0.18%	14.93	113.62	5.07%	新增
9	300059	东方财富	0.15%	5.00	97.00	4.33%	新增
10	002384	东山精密	0.13%	3.20	79.14	3.53%	0.00 (新增)

季报日期: 2022-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600027	华电国际	0.42%	45.03	264.78	11.81%	20.34 (45.17%)
2	600028	中国石化	0.37%	53.47	233.13	10.40%	新增
3	600036	招商银行	0.35%	5.90	219.83	9.80%	新增
4	600536	中国软件	0.29%	3.10	180.82	8.06%	新增
5	002352	顺丰控股	0.20%	2.14	123.61	5.51%	新增
6	603288	海天味业	0.20%	1.55	123.38	5.50%	新增
7	600547	山东黄金	0.19%	6.10	116.88	5.21%	新增
8	600011	华能国际	0.18%	14.93	113.62	5.07%	新增
9	300059	东方财富	0.15%	5.00	97.00	4.33%	新增
10	002384	东山精密	0.13%	3.20	79.14	3.53%	0.00 (新增)
11	000596	古井贡酒	0.13%	0.30	80.07	3.57%	---
12	600570	恒生电子	0.08%	1.22	49.36	2.20%	---
13	300065	海兰信	0.08%	3.74	49.44	2.21%	---
14	600872	中炬高新	0.07%	1.16	42.77	1.91%	---
15	000733	振华科技	0.07%	0.41	46.83	2.09%	---
16	002446	盛路通信	0.06%	3.70	35.37	1.58%	---
17	600809	山西汾酒	0.05%	0.11	31.35	1.40%	---
18	002049	紫光国微	0.04%	0.18	23.73	1.06%	---
19	600298	安琪酵母	0.04%	0.59	26.68	1.19%	---
20	600933	爱柯迪	0.03%	1.00	18.21	0.81%	---
21	601689	拓普集团	0.03%	0.31	18.16	0.81%	---
22	603027	千禾味业	0.03%	0.89	18.49	0.82%	---
23	300896	爱美客	0.03%	0.03	16.99	0.76%	---
24	300750	宁德时代	0.03%	0.05	19.67	0.88%	---
25	002594	比亚迪	0.03%	0.08	20.56	0.92%	---
26	300014	亿纬锂能	0.03%	0.22	19.34	0.86%	---
27	300687	赛意信息	0.03%	0.64	18.88	0.84%	---
28	603056	德邦股份	0.03%	0.92	19.16	0.85%	---
29	688409	富创精密	0.02%	0.12	13.09	0.58%	---
30	601398	工商银行	0.02%	3.12	13.54	0.60%	---
31	688279	峰岹科技	0.02%	0.16	13.78	0.61%	---
32	000568	泸州老窖	0.02%	0.06	13.46	0.60%	---
33	002027	分众传媒	0.01%	0.52	3.47	0.15%	---
34	688072	拓荆科技	0.01%	0.04	8.11	0.36%	---
35	600760	中航沈飞	0.01%	0.10	5.86	0.26%	---
36	600048	保利发展	0.01%	0.21	3.18	0.14%	---
37	001301	尚太科技	0.01%	0.12	6.87	0.31%	---
38	002541	鸿路钢构	0.01%	0.32	9.37	0.42%	---
39	601088	中国神华	0.01%	0.15	4.14	0.18%	---
40	601633	长城汽车	0.01%	0.13	3.85	0.17%	---
41	601668	中国建筑	0.01%	1.28	6.95	0.31%	---
42	300413	芒果超媒	0.01%	0.24	7.20	0.32%	---
43	301236	软通动力	0.01%	0.12	4.22	0.19%	---
44	002439	启明星辰	0.00%	0.10	2.61	0.12%	---
45	300752	隆利科技	0.00%	0.02	0.34	0.01%	---
46	300957	贝泰妮	0.00%	0.01	1.49	0.07%	---
47	002979	雷赛智能	0.00%	0.04	0.90	0.04%	---
48	688180	君实生物	0.00%	0.03	1.83	0.08%	---
49	000736	中交地产	0.00%	0.01	0.18	0.01%	---
50	600585	海螺水泥	0.00%	0.08	2.19	0.10%	---
51	300015	爱尔眼科	0.00%	0.05	1.55	0.07%	---
52	600859	王府井	0.00%	0.02	0.56	0.03%	---
53	300124	汇川技术	0.00%	0.02	1.39	0.06%	---
54	600893	航发动力	0.00%	0.03	1.27	0.06%	---
55	601186	中国铁建	0.00%	0.10	0.77	0.03%	---
56	300498	温氏股份	0.00%	0.04	0.79	0.04%	---
57	002262	恩华药业	0.00%	0.01	0.25	0.01%	---
58	603345	安井食品	0.00%	0.01	1.62	0.07%	---

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季报日期:  2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600941	中国移动	0.43%	6.00	409.98	16.65%	-2.74 (-45.60%)
2	603233	大参林	0.31%	10.00	303.00	12.31%	新增
3	000498	山东路桥	0.26%	29.48	246.45	10.01%	16.71 (56.68%)
4	600585	海螺水泥	0.16%	5.36	154.42	6.27%	新增
5	600027	华电国际	0.15%	24.69	146.91	5.97%	新增
6	300274	阳光电源	0.11%	0.92	101.77	4.13%	-1.88 (-204.35%)
7	600809	山西汾酒	0.10%	0.31	93.90	3.81%	新增
8	601888	中国中免	0.10%	0.47	93.18	3.78%	-0.07 (-14.89%)
9	603876	鼎胜新材	0.08%	1.41	79.07	3.21%	新增
10	603069	海汽集团	0.08%	3.00	78.84	3.20%	新增

季报日期: 2022-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600941	中国移动	0.43%	6.00	409.98	16.65%	-2.74 (-45.60%)
2	603233	大参林	0.31%	10.00	303.00	12.31%	新增
3	000498	山东路桥	0.26%	29.48	246.45	10.01%	16.71 (56.68%)
4	600585	海螺水泥	0.16%	5.36	154.42	6.27%	新增
5	600027	华电国际	0.15%	24.69	146.91	5.97%	新增
6	300274	阳光电源	0.11%	0.92	101.77	4.13%	-1.88 (-204.35%)
7	600809	山西汾酒	0.10%	0.31	93.90	3.81%	新增
8	601888	中国中免	0.10%	0.47	93.18	3.78%	-0.07 (-14.89%)
9	603876	鼎胜新材	0.08%	1.41	79.07	3.21%	新增
10	603069	海汽集团	0.08%	3.00	78.84	3.20%	新增

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季报日期:  2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.49%	0.30	613.50	7.72%	新增
2	600941	中国移动	0.42%	8.74	526.45	6.63%	0.00 (0.00%)
3	600570	恒生电子	0.36%	10.35	450.64	5.67%	新增
4	300015	爱尔眼科	0.29%	8.26	369.93	4.66%	新增
5	002080	中材科技	0.28%	12.60	346.50	4.36%	新增
6	601100	恒立液压	0.25%	5.04	311.07	3.92%	新增
7	600699	均胜电子	0.25%	20.00	314.20	3.96%	新增
8	002027	分众传媒	0.24%	44.90	302.18	3.80%	新增
9	002153	石基信息	0.23%	17.92	284.39	3.58%	新增
10	300274	阳光电源	0.22%	2.80	275.10	3.46%	新增

季报日期: 2022-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600519	贵州茅台	0.49%	0.30	613.50	7.72%	新增
2	600941	中国移动	0.42%	8.74	526.45	6.63%	0.00 (0.00%)
3	600570	恒生电子	0.36%	10.35	450.64	5.67%	新增
4	300015	爱尔眼科	0.29%	8.26	369.93	4.66%	新增
5	002080	中材科技	0.28%	12.60	346.50	4.36%	新增
6	601100	恒立液压	0.25%	5.04	311.07	3.92%	新增
7	600699	均胜电子	0.25%	20.00	314.20	3.96%	新增
8	002027	分众传媒	0.24%	44.90	302.18	3.80%	新增
9	002153	石基信息	0.23%	17.92	284.39	3.58%	新增
10	300274	阳光电源	0.22%	2.80	275.10	3.46%	新增
11	300750	宁德时代	0.21%	0.50	267.00	3.36%	---
12	002466	天齐锂业	0.19%	1.94	242.11	3.05%	---
13	002507	涪陵榨菜	0.18%	6.65	229.56	2.89%	---
14	002531	天顺风能	0.17%	13.29	219.15	2.76%	---
15	000822	山东海化	0.15%	18.00	182.88	2.30%	---
16	603986	兆易创新	0.14%	1.20	170.65	2.15%	---
17	601799	星宇股份	0.14%	1.00	171.00	2.15%	---
18	600123	兰花科创	0.13%	10.00	164.50	2.07%	---
19	603239	浙江仙通	0.12%	9.76	150.50	1.89%	---
20	601966	玲珑轮胎	0.12%	6.00	152.22	1.92%	---
21	600660	福耀玻璃	0.11%	3.35	140.06	1.76%	---
22	300957	贝泰妮	0.11%	0.62	134.87	1.70%	---
23	601088	中国神华	0.11%	4.00	133.20	1.68%	---
24	000498	山东路桥	0.10%	12.77	123.36	1.55%	---
25	601888	中国中免	0.10%	0.54	125.78	1.58%	---
26	002475	立讯精密	0.10%	3.59	121.31	1.53%	---
27	600036	招商银行	0.10%	3.00	126.60	1.59%	---
28	603659	璞泰来	0.10%	1.50	126.60	1.59%	---
29	603517	绝味食品	0.10%	2.25	130.09	1.64%	---
30	601238	广汽集团	0.09%	7.67	116.89	1.47%	---
31	002241	歌尔股份	0.08%	2.97	99.79	1.26%	---
32	603688	石英股份	0.08%	0.80	106.09	1.34%	---
33	600863	内蒙华电	0.07%	25.00	91.25	1.15%	---
34	002011	盾安环境	0.07%	6.88	84.56	1.06%	---
35	002557	洽洽食品	0.05%	1.00	56.93	0.72%	---
36	002852	道道全	0.05%	4.79	61.79	0.78%	---
37	300073	当升科技	0.05%	0.65	58.97	0.74%	---
38	603197	保隆科技	0.04%	1.11	54.60	0.69%	---
39	300999	金龙鱼	0.04%	1.00	54.02	0.68%	---
40	688176	亚虹医药	0.03%	3.46	43.29	0.54%	---
41	301206	三元生物	0.03%	0.90	42.73	0.54%	---
42	002010	传化智联	0.03%	6.48	41.67	0.52%	---
43	301116	益客食品	0.01%	0.58	11.97	0.15%	---
44	301228	实朴检测	0.01%	0.37	7.68	0.10%	---
45	301123	奕东电子	0.01%	0.66	17.08	0.22%	---
46	301158	德石股份	0.01%	0.38	7.87	0.10%	---
47	301196	唯科科技	0.01%	0.27	10.23	0.13%	---
48	837821	则成电子	0.01%	0.78	8.42	0.11%	---
49	834062	科润智控	0.01%	1.47	6.32	0.08%	---
50	834639	晨光电缆	0.01%	2.32	9.98	0.13%	---
51	833346	威贸电子	0.00%	0.13	1.05	0.01%	---
52	835179	凯德石英	0.00%	0.13	2.81	0.04%	---
53	001268	联合精密	0.00%	0.04	1.13	0.01%	---
54	300950	德固特	0.00%	0.03	0.53	0.01%	---
55	301072	中捷精工	0.00%	0.02	0.58	0.01%	---
56	301073	君亭酒店	0.00%	0.02	1.50	0.02%	---
57	301088	戎美股份	0.00%	0.07	1.31	0.02%	---
58	301089	拓新药业	0.00%	0.02	2.76	0.03%	---
59	301093	华兰股份	0.00%	0.04	1.39	0.02%	---
60	301096	百诚医药	0.00%	0.03	2.15	0.03%	---
61	301098	金埔园林	0.00%	0.03	0.74	0.01%	---
62	301100	风光股份	0.00%	0.06	1.29	0.02%	---
63	301108	洁雅股份	0.00%	0.03	1.19	0.01%	---
64	301111	粤万年青	0.00%	0.04	1.04	0.01%	---
65	301117	佳缘科技	0.00%	0.03	1.43	0.02%	---
66	301122	采纳股份	0.00%	0.03	2.12	0.03%	---
67	301138	华研精机	0.00%	0.03	0.88	0.01%	---
68	301133	金钟股份	0.00%	0.03	0.79	0.01%	---
69	601089	福元医药	0.00%	0.17	3.68	0.05%	---
70	301235	华康医疗	0.00%	0.04	1.59	0.02%	---
71	301211	亨迪药业	0.00%	0.10	2.10	0.03%	---
72	301207	华兰疫苗	0.00%	0.06	3.21	0.04%	---
73	301201	诚达药业	0.00%	0.04	2.53	0.03%	---
74	301193	家联科技	0.00%	0.03	0.81	0.01%	---
75	301189	奥尼电子	0.00%	0.04	1.45	0.02%	---
76	301179	泽宇智能	0.00%	0.03	1.20	0.02%	---
77	301168	通灵股份	0.00%	0.03	1.48	0.02%	---
78	301166	优宁维	0.00%	0.03	1.93	0.02%	---
79	301149	隆华新材	0.00%	0.12	1.86	0.02%	---

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季报日期:  2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600941	中国移动	0.51%	8.74	562.79	37.68%	新增
2	601088	中国神华	0.11%	4.20	125.03	8.37%	新增
3	601006	大秦铁路	0.11%	17.00	116.79	7.82%	新增
4	688005	容百科技	0.10%	0.85	109.46	7.33%	新增
5	300498	温氏股份	0.10%	4.98	109.81	7.35%	新增
6	301206	三元生物	0.06%	0.63	61.49	4.12%	新增
7	688390	固德威	0.05%	0.15	51.72	3.46%	新增
8	300122	智飞生物	0.05%	0.40	55.20	3.70%	新增
9	688176	亚虹医药	0.04%	3.46	44.26	2.96%	新增
10	603678	火炬电子	0.04%	0.80	41.51	2.78%	新增

季报日期: 2022-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	600941	中国移动	0.51%	8.74	562.79	37.68%	新增
2	601088	中国神华	0.11%	4.20	125.03	8.37%	新增
3	601006	大秦铁路	0.11%	17.00	116.79	7.82%	新增
4	688005	容百科技	0.10%	0.85	109.46	7.33%	新增
5	300498	温氏股份	0.10%	4.98	109.81	7.35%	新增
6	301206	三元生物	0.06%	0.63	61.49	4.12%	新增
7	688390	固德威	0.05%	0.15	51.72	3.46%	新增
8	300122	智飞生物	0.05%	0.40	55.20	3.70%	新增
9	688176	亚虹医药	0.04%	3.46	44.26	2.96%	新增
10	603678	火炬电子	0.04%	0.80	41.51	2.78%	新增

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季报日期:  2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002475	立讯精密	0.56%	18.03	887.08	5.59%	新增
2	002027	分众传媒	0.55%	107.07	876.90	5.53%	新增
3	002271	东方雨虹	0.49%	14.63	770.71	4.86%	新增
4	300750	宁德时代	0.47%	1.28	752.64	4.75%	新增
5	002384	东山精密	0.47%	27.55	746.61	4.71%	新增
6	600036	招商银行	0.47%	15.23	741.85	4.68%	-5.97 (-39.20%)
7	603301	振德医疗	0.47%	14.43	741.27	4.67%	新增
8	600519	贵州茅台	0.47%	0.36	738.00	4.65%	新增
9	000333	美的集团	0.46%	9.88	729.24	4.60%	-3.62 (-36.64%)
10	600905	三峡能源	0.46%	97.70	733.70	4.63%	6.92 (7.08%)

季报日期: 2021-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	002475	立讯精密	0.56%	18.03	887.08	5.59%	新增
2	002027	分众传媒	0.55%	107.07	876.90	5.53%	新增
3	002271	东方雨虹	0.49%	14.63	770.71	4.86%	新增
4	300750	宁德时代	0.47%	1.28	752.64	4.75%	新增
5	002384	东山精密	0.47%	27.55	746.61	4.71%	新增
6	600036	招商银行	0.47%	15.23	741.85	4.68%	-5.97 (-39.20%)
7	603301	振德医疗	0.47%	14.43	741.27	4.67%	新增
8	600519	贵州茅台	0.47%	0.36	738.00	4.65%	新增
9	000333	美的集团	0.46%	9.88	729.24	4.60%	-3.62 (-36.64%)
10	600905	三峡能源	0.46%	97.70	733.70	4.63%	6.92 (7.08%)

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季报日期:  2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601939	建设银行	0.73%	215.00	1283.55	7.93%	135.00 (62.79%)
2	601398	工商银行	0.72%	272.69	1270.74	7.85%	115.00 (42.17%)
3	600036	招商银行	0.61%	21.20	1069.54	6.61%	1.20 (5.66%)
4	002415	海康威视	0.54%	17.35	954.25	5.89%	2.35 (13.54%)
5	000333	美的集团	0.53%	13.50	939.60	5.80%	-14.50 (-107.41%)
6	600905	三峡能源	0.36%	90.78	629.99	3.89%	0.00 (0.00%)
7	601009	南京银行	0.31%	60.00	543.00	3.35%	50.00 (83.33%)
8	600887	伊利股份	0.28%	13.00	490.10	3.03%	8.00 (61.54%)
9	002352	顺丰控股	0.25%	6.80	444.38	2.75%	-7.40 (-108.82%)
10	601166	兴业银行	0.23%	22.20	406.26	2.51%	12.20 (54.95%)

季报日期: 2021-09-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	601939	建设银行	0.73%	215.00	1283.55	7.93%	135.00 (62.79%)
2	601398	工商银行	0.72%	272.69	1270.74	7.85%	115.00 (42.17%)
3	600036	招商银行	0.61%	21.20	1069.54	6.61%	1.20 (5.66%)
4	002415	海康威视	0.54%	17.35	954.25	5.89%	2.35 (13.54%)
5	000333	美的集团	0.53%	13.50	939.60	5.80%	-14.50 (-107.41%)
6	600905	三峡能源	0.36%	90.78	629.99	3.89%	0.00 (0.00%)
7	601009	南京银行	0.31%	60.00	543.00	3.35%	50.00 (83.33%)
8	600887	伊利股份	0.28%	13.00	490.10	3.03%	8.00 (61.54%)
9	002352	顺丰控股	0.25%	6.80	444.38	2.75%	-7.40 (-108.82%)
10	601166	兴业银行	0.23%	22.20	406.26	2.51%	12.20 (54.95%)

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季报日期:  2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	1.18%	28.00	1998.36	12.71%	11.00 (39.29%)
2	600519	贵州茅台	0.94%	0.78	1604.23	10.21%	0.23 (29.49%)
3	600648	外高桥	0.70%	80.04	1182.95	7.53%	新增
4	600036	招商银行	0.64%	20.00	1083.80	6.89%	0.00 (0.00%)
5	002415	海康威视	0.57%	15.00	967.50	6.15%	新增
6	002352	顺丰控股	0.57%	14.20	961.34	6.12%	新增
7	601398	工商银行	0.48%	157.69	815.26	5.19%	0.00 (0.00%)
8	601100	恒立液压	0.40%	8.00	687.33	4.37%	新增
9	002153	石基信息	0.37%	26.99	634.63	4.04%	新增
10	300124	汇川技术	0.35%	8.00	594.08	3.78%	新增

季报日期: 2021-06-30
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000333	美的集团	1.18%	28.00	1998.36	12.71%	11.00 (39.29%)
2	600519	贵州茅台	0.94%	0.78	1604.23	10.21%	0.23 (29.49%)
3	600648	外高桥	0.70%	80.04	1182.95	7.53%	新增
4	600036	招商银行	0.64%	20.00	1083.80	6.89%	0.00 (0.00%)
5	002415	海康威视	0.57%	15.00	967.50	6.15%	新增
6	002352	顺丰控股	0.57%	14.20	961.34	6.12%	新增
7	601398	工商银行	0.48%	157.69	815.26	5.19%	0.00 (0.00%)
8	601100	恒立液压	0.40%	8.00	687.33	4.37%	新增
9	002153	石基信息	0.37%	26.99	634.63	4.04%	新增
10	300124	汇川技术	0.35%	8.00	594.08	3.78%	新增
11	601939	建设银行	0.31%	80.00	532.00	3.38%	---
12	600905	三峡能源	0.30%	90.78	514.70	3.27%	---
13	000858	五粮液	0.30%	1.70	506.41	3.22%	---
14	601838	成都银行	0.30%	40.00	505.60	3.22%	---
15	000582	北部湾港	0.29%	60.00	498.00	3.17%	---
16	002966	苏州银行	0.28%	64.00	470.40	2.99%	---
17	000498	山东路桥	0.20%	60.00	336.00	2.14%	---
18	600132	重庆啤酒	0.19%	1.60	316.72	2.01%	---
19	002142	宁波银行	0.14%	5.99	233.62	1.49%	---
20	601166	兴业银行	0.12%	10.00	205.50	1.31%	---
21	600900	长江电力	0.12%	10.00	206.40	1.31%	---
22	000568	泸州老窖	0.11%	0.80	188.75	1.20%	---
23	600887	伊利股份	0.11%	5.00	184.15	1.17%	---
24	600309	万华化学	0.06%	1.00	108.82	0.69%	---
25	601009	南京银行	0.06%	10.00	105.20	0.67%	---
26	601899	紫金矿业	0.06%	10.00	96.90	0.62%	---
27	688680	海优新材	0.04%	0.28	68.09	0.43%	---
28	300919	中伟股份	0.01%	0.06	9.94	0.06%	---
29	300614	百川畅银	0.00%	0.03	1.33	0.01%	---
30	300941	创识科技	0.00%	0.04	1.99	0.01%	---
31	300894	火星人	0.00%	0.06	4.27	0.03%	---
32	300911	亿田智能	0.00%	0.03	2.14	0.01%	---
33	300917	特发服务	0.00%	0.04	1.01	0.01%	---
34	300926	博俊科技	0.00%	0.04	0.80	0.01%	---
35	300929	华骐环保	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
36	300930	屹通新材	0.00%	0.03	0.79	0.01%	---
37	300931	通用电梯	0.00%	0.07	0.88	0.01%	---
38	300933	中辰股份	0.00%	0.11	1.16	0.01%	---
39	300937	药易购	0.00%	0.02	1.31	0.01%	---
40	300940	南极光	0.00%	0.03	1.33	0.01%	---
41	301007	德迈仕	0.00%	0.03	0.44	0.00%	---
42	301012	扬电科技	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
43	301016	雷尔伟	0.00%	0.03	0.91	0.01%	---
44	301018	申菱环境	0.00%	0.78	6.48	0.04%	---
45	301021	英诺激光	0.00%	0.29	2.74	0.02%	---
46	001208	华菱线缆	0.00%	0.18	1.36	0.01%	---
47	601528	瑞丰银行	0.00%	0.22	3.47	0.02%	---
48	603171	税友股份	0.00%	0.06	1.22	0.01%	---
49	605287	德才股份	0.00%	0.03	1.10	0.01%	---
50	688087	英科再生	0.00%	0.25	5.42	0.03%	---
51	688195	腾景科技	0.00%	0.27	5.35	0.03%	---
52	688226	威腾电气	0.00%	0.27	1.73	0.01%	---
53	688468	科美诊断	0.00%	0.39	6.47	0.04%	---
54	688499	利元亨	0.00%	0.21	8.35	0.05%	---
55	300943	春晖智控	0.00%	0.03	0.59	0.00%	---
56	301009	可靠股份	0.00%	0.08	2.23	0.01%	---
57	300998	宁波方正	0.00%	0.02	0.43	0.00%	---
58	300997	欢乐家	0.00%	0.09	1.21	0.01%	---
59	300996	普联软件	0.00%	0.02	1.02	0.01%	---
60	300995	奇德新材	0.00%	0.02	0.45	0.00%	---
61	300992	泰福泵业	0.00%	0.02	0.41	0.00%	---
62	300987	川网传媒	0.00%	0.03	0.81	0.01%	---
63	300985	致远新能	0.00%	0.03	0.73	0.00%	---
64	300982	苏文电能	0.00%	0.03	1.44	0.01%	---
65	300981	中红医疗	0.00%	0.03	3.15	0.02%	---
66	300979	华利集团	0.00%	0.08	6.60	0.04%	---
67	300975	商络电子	0.00%	0.05	0.64	0.00%	---
68	300973	立高食品	0.00%	0.04	4.17	0.03%	---
69	300972	万辰生物	0.00%	0.04	0.54	0.00%	---
70	300968	格林精密	0.00%	0.12	1.40	0.01%	---
71	300952	恒辉安防	0.00%	0.03	0.92	0.01%	---
72	300971	博亚精工	0.00%	0.02	0.69	0.00%	---
73	300950	德固特	0.00%	0.02	0.86	0.01%	---
74	300948	冠中生态	0.00%	0.03	0.89	0.01%	---
75	300945	曼卡龙	0.00%	0.05	0.89	0.01%	---
76	300942	易瑞生物	0.00%	0.04	1.26	0.01%	---
77	300953	震裕科技	0.00%	0.02	2.40	0.02%	---
78	300955	嘉亨家化	0.00%	0.02	1.07	0.01%	---
79	300956	英力股份	0.00%	0.04	0.96	0.01%	---
80	300960	通业科技	0.00%	0.02	0.54	0.00%	---
81	300961	深水海纳	0.00%	0.04	0.87	0.01%	---
82	300962	中金辐照	0.00%	0.06	0.94	0.01%	---
83	300963	中洲特材	0.00%	0.03	0.64	0.00%	---
84	300966	共同药业	0.00%	0.03	0.90	0.01%	---

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季报日期:  2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	1.85%	72.49	2174.70	15.86%	0.00 (0.00%)
2	000333	美的集团	1.19%	17.00	1397.91	10.20%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	0.94%	0.55	1104.95	8.06%	0.00 (0.00%)
4	002142	宁波银行	0.92%	27.99	1088.44	7.94%	0.00 (0.00%)
5	600036	招商银行	0.87%	20.00	1022.00	7.46%	0.00 (0.00%)
6	601939	建设银行	0.81%	130.00	955.50	6.97%	0.00 (0.00%)
7	601288	农业银行	0.75%	261.16	887.94	6.48%	0.00 (0.00%)
8	601398	工商银行	0.74%	157.69	873.60	6.37%	0.00 (0.00%)
9	600887	伊利股份	0.71%	21.00	840.63	6.13%	0.00 (0.00%)
10	000858	五粮液	0.46%	2.00	535.96	3.91%	0.00 (0.00%)

季报日期: 2021-03-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	1.85%	72.49	2174.70	15.86%	0.00 (0.00%)
2	000333	美的集团	1.19%	17.00	1397.91	10.20%	0.00 (0.00%)
3	600519	贵州茅台	0.94%	0.55	1104.95	8.06%	0.00 (0.00%)
4	002142	宁波银行	0.92%	27.99	1088.44	7.94%	0.00 (0.00%)
5	600036	招商银行	0.87%	20.00	1022.00	7.46%	0.00 (0.00%)
6	601939	建设银行	0.81%	130.00	955.50	6.97%	0.00 (0.00%)
7	601288	农业银行	0.75%	261.16	887.94	6.48%	0.00 (0.00%)
8	601398	工商银行	0.74%	157.69	873.60	6.37%	0.00 (0.00%)
9	600887	伊利股份	0.71%	21.00	840.63	6.13%	0.00 (0.00%)
10	000858	五粮液	0.46%	2.00	535.96	3.91%	0.00 (0.00%)

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季报日期:  2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	1.90%	72.49	2080.46	15.20%	---
2	000333	美的集团	1.53%	17.00	1673.48	12.23%	---
3	600519	贵州茅台	1.00%	0.55	1098.90	8.03%	---
4	002142	宁波银行	0.90%	27.99	989.34	7.23%	---
5	600887	伊利股份	0.85%	21.00	931.77	6.81%	---
6	600036	招商银行	0.80%	20.00	879.00	6.42%	---
7	601288	农业银行	0.75%	261.16	820.04	5.99%	---
8	601939	建设银行	0.75%	130.00	816.40	5.97%	---
9	601398	工商银行	0.72%	157.69	786.87	5.75%	---
10	000858	五粮液	0.53%	2.00	583.70	4.27%	---

季报日期: 2020-12-31
序号	股票代码	股票名称	占净值比例	持股数量(万股)	持股市值(万元)	占股票市值比例(季报)	持仓变动
1	000002	万科A	1.90%	72.49	2080.46	15.20%	---
2	000333	美的集团	1.53%	17.00	1673.48	12.23%	---
3	600519	贵州茅台	1.00%	0.55	1098.90	8.03%	---
4	002142	宁波银行	0.90%	27.99	989.34	7.23%	---
5	600887	伊利股份	0.85%	21.00	931.77	6.81%	---
6	600036	招商银行	0.80%	20.00	879.00	6.42%	---
7	601288	农业银行	0.75%	261.16	820.04	5.99%	---
8	601939	建设银行	0.75%	130.00	816.40	5.97%	---
9	601398	工商银行	0.72%	157.69	786.87	5.75%	---
10	000858	五粮液	0.53%	2.00	583.70	4.27%	---
11	600048	保利地产	0.43%	30.00	474.60	3.47%	---
12	000568	泸州老窖	0.41%	2.00	452.32	3.31%	---
13	601166	兴业银行	0.38%	20.00	417.40	3.05%	---
14	002966	苏州银行	0.28%	40.00	307.20	2.25%	---
15	600132	重庆啤酒	0.22%	2.00	237.98	1.74%	---
16	600900	长江电力	0.18%	10.00	191.60	1.40%	---
17	002475	立讯精密	0.15%	3.00	168.36	1.23%	---
18	688536	思瑞浦	0.12%	0.34	136.46	1.00%	---
19	002948	青岛银行	0.11%	20.00	118.60	0.87%	---
20	688180	君实生物	0.10%	1.33	104.52	0.76%	---
21	688521	芯原股份	0.09%	1.32	102.95	0.75%	---
22	688608	恒玄科技	0.07%	0.24	79.04	0.58%	---
23	688277	天智航	0.03%	0.88	33.06	0.24%	---
24	688095	福昕软件	0.03%	0.15	33.38	0.24%	---
25	688286	敏芯股份	0.02%	0.17	19.72	0.14%	---
26	688513	苑东生物	0.02%	0.38	17.79	0.13%	---
27	300917	特发服务	0.01%	0.28	11.11	0.08%	---
28	688228	开普云	0.01%	0.27	13.11	0.10%	---
29	688155	先惠技术	0.01%	0.24	16.16	0.12%	---
30	688077	大地熊	0.01%	0.28	10.69	0.08%	---
31	688618	三旺通信	0.01%	0.11	5.99	0.04%	---
32	688560	明冠新材	0.01%	0.38	8.76	0.06%	---
33	688557	兰剑智能	0.01%	0.18	5.93	0.04%	---
34	688510	航亚科技	0.01%	0.60	15.30	0.11%	---
35	300879	大叶股份	0.00%	0.05	1.26	0.01%	---
36	300918	南山智尚	0.00%	0.11	0.95	0.01%	---
37	300911	亿田智能	0.00%	0.03	1.02	0.01%	---
38	300909	汇创达	0.00%	0.04	1.57	0.01%	---
39	300908	仲景食品	0.00%	0.03	1.72	0.01%	---
40	300900	广联航空	0.00%	0.09	2.91	0.02%	---
41	605277	新亚电子	0.00%	0.05	0.86	0.01%	---
42	605179	一鸣食品	0.00%	0.09	1.66	0.01%	---
43	003026	中晶科技	0.00%	0.05	2.17	0.02%	---
44	003028	振邦智能	0.00%	0.04	1.80	0.01%	---
45	003029	吉大正元	0.00%	0.07	1.87	0.01%	---
46	003030	祖名股份	0.00%	0.05	0.73	0.01%	---
47	003031	中瓷电子	0.00%	0.04	0.59	0.00%	---
48	300889	爱克股份	0.00%	0.05	1.44	0.01%	---
49	300881	盛德鑫泰	0.00%	0.03	0.94	0.01%	---
50	300898	熊猫乳品	0.00%	0.05	1.64	0.01%	---
51	300926	博俊科技	0.00%	0.36	3.86	0.03%	---
52	300894	火星人	0.00%	0.06	2.32	0.02%	---
53	300892	品渥食品	0.00%	0.03	1.63	0.01%	---
54	300925	法本信息	0.00%	0.04	1.32	0.01%	---
55	300919	中伟股份	0.00%	0.06	3.75	0.03%	---
56	300891	惠云钛业	0.00%	0.11	1.87	0.01%	---
57	300890	翔丰华	0.00%	0.03	1.40	0.01%	---
58	300882	万胜智能	0.00%	0.04	1.13	0.01%	---
59	300886	华业香料	0.00%	0.01	0.67	0.00%	---

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