0.3588
每万份收益 [2025-09-30]
1.5640%
7日年化 [2025-09-30]
- 成立日期：2021-01-08
- 基金经理：张英
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：56.46亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国寿安保
年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
收益明细
| 序号 |
净值日期 |
万份收益 |
7日年化收益率 |
| 1 |
2025-09-30 |
0.3588 |
1.564% |
| 2 |
2025-09-29 |
0.7034 |
1.554% |
| 3 |
2025-09-26 |
0.3971 |
1.349% |
| 4 |
2025-09-25 |
0.4701 |
1.361% |
| 5 |
2025-09-24 |
0.3410 |
1.288% |
| 6 |
2025-09-23 |
0.3402 |
1.283% |
| 7 |
2025-09-22 |
0.3544 |
1.279% |
| 8 |
2025-09-21 |
0.6680 |
1.269% |
| 9 |
2025-09-19 |
0.4193 |
1.27% |
| 10 |
2025-09-18 |
0.3318 |
1.273% |
| 11 |
2025-09-17 |
0.3319 |
1.275% |
| 12 |
2025-09-16 |
0.3325 |
1.279% |
| 13 |
2025-09-15 |
0.3352 |
1.331% |
| 14 |
2025-09-14 |
0.6692 |
1.333% |
| 15 |
2025-09-12 |
0.4246 |
1.34% |
| 16 |
2025-09-11 |
0.3371 |
1.295% |
| 17 |
2025-09-10 |
0.3384 |
1.362% |
| 18 |
2025-09-09 |
0.4315 |
1.376% |
| 19 |
2025-09-08 |
0.3391 |
1.341% |
| 20 |
2025-09-07 |
0.6814 |
1.357% |