南方誉享一年持有期混合A
(011064)公募混合型
1.1182
0.34%+0.0038
单位净值 [2025-09-30]
1.1182
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：1.23%
- 最近一季：4.20%
- 最近半年：4.82%
- 今年以来：4.49%
- 最近一年：6.23%
- 最近两年：11.79%
- 最近三年：11.09%
- 成立以来：11.82%
- 成立日期：2021-04-07
- 基金经理：李健 陈乐
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.76亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：7.30亿元
- 投资风格：
- 管理公司：南方
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||