鹏华安润混合A
(011073)公募混合型
1.0383
0.03%+0.0003
单位净值 [2025-09-30]
1.0751
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.11%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：1.57%
- 最近一年：2.83%
- 最近两年：8.34%
- 最近三年：8.09%
- 成立以来：7.57%
- 成立日期：2020-12-30
- 基金经理：方昶 林艺杰
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.23亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2022-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1350.56 | 10.91% | 62.05% |
| 金融业 | 432.26 | 3.49% | 19.86% |
| 农、林、牧、渔业 | 125.86 | 1.02% | 5.78% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 100.45 | 0.81% | 4.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 70.47 | 0.57% | 3.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 43.90 | 0.35% | 2.02% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 26.37 | 0.21% | 1.21% |
| 批发和零售业 | 20.99 | 0.17% | 0.96% |
| 租赁和商务服务业 | 4.32 | 0.03% | 0.20% |
| 采矿业 | 1.08 | 0.01% | 0.05% |
| 建筑业 | 0.32 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2022-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2211.39 | 13.23% | 56.58% |
| 金融业 | 1365.70 | 8.17% | 34.94% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 173.56 | 1.04% | 4.44% |
| 农、林、牧、渔业 | 50.66 | 0.30% | 1.30% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38.11 | 0.23% | 0.97% |
| 租赁和商务服务业 | 27.77 | 0.17% | 0.71% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 18.86 | 0.11% | 0.48% |
| 采矿业 | 13.40 | 0.08% | 0.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.06 | 0.04% | 0.16% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.02 | 0.01% | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.94 | 0.01% | 0.02% |
| 批发和零售业 | 0.90 | 0.01% | 0.02% |
| 建筑业 | 0.28 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2022-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4271.25 | 17.12% | 66.61% |
| 金融业 | 1471.12 | 5.90% | 22.94% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 477.47 | 1.91% | 7.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 98.30 | 0.39% | 1.53% |
| 采矿业 | 25.93 | 0.10% | 0.40% |
| 科学研究和技术服务业 | 22.39 | 0.09% | 0.35% |
| 批发和零售业 | 20.27 | 0.08% | 0.32% |
| 卫生和社会工作 | 9.35 | 0.04% | 0.15% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.51 | 0.01% | 0.05% |
| 建筑业 | 3.05 | 0.01% | 0.05% |
| 公共管理、社会保障和社会组织 | 2.56 | 0.01% | 0.04% |
| 房地产业 | 2.25 | 0.01% | 0.04% |
| 租赁和商务服务业 | 2.07 | 0.01% | 0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.36 | 0.01% | 0.02% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1.25 | 0.00% | 0.02% |
| 季报日期: 2022-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5227.14 | 17.03% | 57.15% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 796.40 | 2.59% | 8.71% |
| 采矿业 | 760.62 | 2.48% | 8.32% |
| 金融业 | 681.52 | 2.22% | 7.45% |
| 科学研究和技术服务业 | 439.43 | 1.43% | 4.80% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 364.49 | 1.19% | 3.99% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 348.91 | 1.14% | 3.81% |
| 建筑业 | 210.39 | 0.69% | 2.30% |
| 房地产业 | 205.10 | 0.67% | 2.24% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 107.98 | 0.35% | 1.18% |
| 文化、体育和娱乐业 | 1.56 | 0.01% | 0.02% |
| 卫生和社会工作 | 1.23 | 0.00% | 0.01% |
| 批发和零售业 | 1.20 | 0.00% | 0.01% |