大成恒享春晓一年定开混合A
(011075)公募混合型
0.9109
-0.10%-0.0009
单位净值 [2024-02-19]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-2.79%
- 最近半年：-3.77%
- 今年以来：-2.45%
- 最近一年：-6.97%
- 最近两年：-9.33%
- 最近三年：-8.35%
- 成立以来：-8.58%
- 成立日期：2021-02-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
| 季报日期: 2023-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
868.14 |
16.84% |
58.14% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
293.66 |
5.70% |
19.67% |
| 文化、体育和娱乐业 |
161.06 |
3.12% |
10.79% |
| 采矿业 |
89.21 |
1.73% |
5.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
81.08 |
1.57% |
5.43% |
| 季报日期: 2023-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
328.83 |
6.27% |
73.09% |
| 农、林、牧、渔业 |
42.36 |
0.81% |
9.42% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
30.83 |
0.59% |
6.85% |
| 采矿业 |
24.87 |
0.47% |
5.53% |
| 金融业 |
22.99 |
0.44% |
5.11% |
| 季报日期: 2022-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
841.94 |
8.57% |
65.13% |
| 批发和零售业 |
89.56 |
0.91% |
6.93% |
| 采矿业 |
80.02 |
0.81% |
6.19% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
60.87 |
0.62% |
4.71% |
| 卫生和社会工作 |
57.03 |
0.58% |
4.41% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
53.65 |
0.55% |
4.15% |
| 房地产业 |
47.14 |
0.48% |
3.65% |
| 农、林、牧、渔业 |
36.65 |
0.37% |
2.83% |
| 金融业 |
25.90 |
0.26% |
2.00% |
| 季报日期: 2022-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
401.07 |
4.00% |
50.80% |
| 采矿业 |
185.18 |
1.85% |
23.46% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
81.83 |
0.82% |
10.36% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
54.01 |
0.54% |
6.84% |
| 农、林、牧、渔业 |
39.18 |
0.39% |
4.96% |
| 金融业 |
28.21 |
0.28% |
3.57% |
| 季报日期: 2022-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
808.10 |
7.97% |
71.16% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
77.07 |
0.76% |
6.79% |
| 房地产业 |
74.02 |
0.73% |
6.52% |
| 科学研究和技术服务业 |
61.29 |
0.60% |
5.40% |
| 采矿业 |
47.32 |
0.47% |
4.17% |
| 租赁和商务服务业 |
30.28 |
0.30% |
2.67% |
| 住宿和餐饮业 |
18.72 |
0.18% |
1.65% |
| 金融业 |
17.67 |
0.17% |
1.56% |
| 批发和零售业 |
1.06 |
0.01% |
0.09% |
| 季报日期: 2022-03-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
542.31 |
5.44% |
44.94% |
| 采矿业 |
139.50 |
1.40% |
11.56% |
| 建筑业 |
108.53 |
1.09% |
8.99% |
| 房地产业 |
104.16 |
1.04% |
8.63% |
| 金融业 |
70.47 |
0.71% |
5.84% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
57.49 |
0.58% |
4.76% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
28.21 |
0.28% |
2.34% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
26.97 |
0.27% |
2.23% |
| 批发和零售业 |
2.29 |
0.02% |
0.19% |
| 科学研究和技术服务业 |
1.62 |
0.02% |
0.13% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
0.50 |
0.01% |
0.04% |
| 季报日期: 2021-12-31 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
10292.32 |
14.65% |
74.13% |
| 建筑业 |
1039.39 |
1.48% |
7.49% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
541.87 |
0.77% |
3.90% |
| 采矿业 |
453.81 |
0.65% |
3.27% |
| 租赁和商务服务业 |
427.76 |
0.61% |
3.08% |
| 科学研究和技术服务业 |
394.21 |
0.56% |
2.84% |
| 批发和零售业 |
377.92 |
0.54% |
2.72% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
217.25 |
0.31% |
1.56% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
130.57 |
0.19% |
0.94% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
8.54 |
0.01% |
0.06% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.28 |
0.00% |
0.00% |
| 金融业 |
0.05 |
0.00% |
0.00% |
| 文化、体育和娱乐业 |
0.05 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-09-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
9244.18 |
13.38% |
72.96% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
815.03 |
1.18% |
6.43% |
| 科学研究和技术服务业 |
808.07 |
1.17% |
6.38% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
690.60 |
1.00% |
5.45% |
| 建筑业 |
585.90 |
0.85% |
4.62% |
| 金融业 |
497.28 |
0.72% |
3.92% |
| 水利、环境和公共设施管理业 |
15.51 |
0.02% |
0.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
5.57 |
0.01% |
0.04% |
| 批发和零售业 |
4.36 |
0.01% |
0.03% |
| 文化、体育和娱乐业 |
2.97 |
0.00% |
0.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.28 |
0.00% |
0.00% |
| 季报日期: 2021-06-30 |
| 行业名称 |
市值(万元) |
占净值比例(%) |
占股票市值比例(%) |
| 制造业 |
4057.13 |
5.92% |
64.54% |
| 采矿业 |
1685.60 |
2.46% |
26.81% |
| 金融业 |
536.70 |
0.78% |
8.54% |
| 交通运输、仓储和邮政业 |
2.79 |
0.00% |
0.04% |
| 卫生和社会工作 |
1.60 |
0.00% |
0.03% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
1.30 |
0.00% |
0.02% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 |
1.22 |
0.00% |
0.02% |
| 农、林、牧、渔业 |
0.33 |
0.00% |
0.01% |