大成恒享春晓一年定开混合A
(011075)公募混合型
0.9109
-0.10%-0.0009
单位净值 [2024-02-19]
0.9145
累计净值 [2024-02-19]
净值估算 [2024-11-06 ]
- 最近一月：-0.35%
- 最近一季：-2.79%
- 最近半年：-3.77%
- 今年以来：-2.45%
- 最近一年：-6.97%
- 最近两年：-9.33%
- 最近三年：-8.35%
- 成立以来：-8.58%
- 成立日期：2021-02-09
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.52亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.50亿元
- 投资风格：
- 管理公司：大成
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-02-19 | 0.9109 | 0.9145 | -0.10% |
| 2024-02-08 | 0.9118 | 0.9154 | 0.00% |
| 2024-02-07 | 0.9118 | 0.9154 | 0.00% |
| 2024-02-06 | 0.9118 | 0.9154 | 0.01% |
| 2024-02-05 | 0.9117 | 0.9153 | -0.02% |
| 2024-02-02 | 0.9119 | 0.9155 | -0.01% |
| 2024-02-01 | 0.9120 | 0.9156 | -0.01% |
| 2024-01-31 | 0.9121 | 0.9157 | 0.00% |
| 2024-01-30 | 0.9121 | 0.9157 | -0.04% |
| 2024-01-29 | 0.9125 | 0.9161 | 0.00% |
业绩分析
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更新日期：2024-02-19
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成恒享春晓一年定开混合A | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 同类型排名 | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 上证指数 | 3.29% | 2.70% | -4.74% | -6.68% | -11.17% | -1.08% |
| 深证成指 | 2.27% | 0.67% | -11.14% | -14.84% | -25.50% | -5.67% |
| 沪深300 | 2.01% | 4.16% | -4.63% | -9.86% | -17.48% | -0.11% |
| 股票型 | 2.04% | 1.04% | -8.72% | -9.44% | -15.98% | -5.71% |
| 混合型 | 1.73% | 0.22% | -7.69% | -8.56% | -15.39% | -5.39% |
| 债券型 | 0.32% | 0.68% | 0.82% | 0.70% | 2.23% | 0.52% |
| FOF | 1.93% | 1.18% | -8.45% | -9.49% | -16.88% | -4.60% |
| QDII | 4.51% | 4.91% | -12.97% | -10.46% | -12.27% | -7.50% |
| 另类投资 | -0.08% | -0.41% | 0.19% | 0.78% | 4.41% | -0.53% |
| ETF | 2.13% | 1.96% | -8.88% | -9.56% | -15.68% | -5.31% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.52亿份 | 656 |
| 2023-03-31 | 0.52亿份 | 未公布 |
| 2022-03-31 | 0.98亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-04-19 | 大成基金管理有限公司旗下171只公募基金2024年1季度报告提示性公告 |
| 2024-03-07 | 大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金清算报告 |
| 2024-03-07 | 大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金清算报告提示性公告 |
| 2024-02-20 | 关于大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算的公告 |
| 2024-02-19 | 关于大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-02-08 | 关于大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-02-07 | 关于大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 大成基金管理有限公司旗下170只公募基金2023年4季度报告提示性公告 |
| 2024-01-17 | 关于大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的提示性公告 |
| 2024-01-08 | 大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换业务的公告 |
| 2023-10-25 | 大成基金管理有限公司旗下164只公募基金2023年3季度报告提示性公告 |
| 2023-10-25 | 大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金2023年第3季度报告 |
| 2023-08-30 | 大成基金管理有限公司旗下161只公募基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-08-30 | 大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-26 | 大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 |
| 2023-07-20 | 大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金2023年第2季度报告 |
| 2023-07-20 | 大成基金管理有限公司旗下161只公募基金2023年2季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 大成基金管理有限公司旗下162只公募基金2023年1季度报告提示性公告 |
| 2023-04-21 | 大成恒享春晓一年定期开放混合型证券投资基金2023年第1季度报告 |