诺德品质消费6个月持有混合
(011078)公募混合型
0.7597
0.42%+0.0032
单位净值 [2025-09-30]
0.7597
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：3.29%
- 最近一季：17.15%
- 最近半年：22.02%
- 今年以来：22.06%
- 最近一年：13.35%
- 最近两年：13.29%
- 最近三年：11.54%
- 成立以来：-24.03%
- 成立日期：2021-02-10
- 基金经理：Yi Xie
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.88亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：2.52亿元
- 投资风格：
- 管理公司：诺德
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 0.7597 | 0.7597 | 0.42% |
| 2025-09-29 | 0.7565 | 0.7565 | 0.49% |
| 2025-09-26 | 0.7528 | 0.7528 | -0.82% |
| 2025-09-25 | 0.7590 | 0.7590 | 0.56% |
| 2025-09-24 | 0.7548 | 0.7548 | 1.13% |
| 2025-09-23 | 0.7464 | 0.7464 | -0.03% |
| 2025-09-22 | 0.7466 | 0.7466 | -0.44% |
| 2025-09-19 | 0.7499 | 0.7499 | 0.16% |
| 2025-09-18 | 0.7487 | 0.7487 | -1.32% |
| 2025-09-17 | 0.7587 | 0.7587 | 1.05% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2025-09-30
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 诺德品质消费6个月持有混合 | 1.78% | 3.29% | 17.15% | 22.02% | 13.35% | 22.06% |
| 同类型排名 | 4241/8521 | 4046/8521 | 4380/8521 | 3875/8521 | 5099/8521 | 4602/8521 |
| 混合型 | 2.12% | 4.30% | 20.34% | 22.49% | 25.76% | 27.74% |
| 沪深300 | 2.68% | 3.20% | 17.90% | 18.53% | 15.50% | 17.94% |
| 上证指数 | 1.59% | 0.64% | 12.73% | 15.86% | 16.37% | 15.84% |
| 深成指 | 3.10% | 6.54% | 29.25% | 27.52% | 28.46% | 29.88% |
| 股票型 | 2.83% | 4.50% | 21.54% | 21.85% | 22.53% | 28.22% |
| 债券型 | 0.17% | 0.10% | 0.62% | 1.61% | 3.17% | 1.77% |
| FOF | 2.77% | 4.24% | 21.88% | 21.37% | 20.53% | 26.92% |
| QDII | 2.65% | 7.83% | 17.16% | 20.48% | 30.54% | 39.91% |
| 另类投资 | 2.74% | 10.92% | 13.57% | 18.92% | 34.81% | 36.97% |
| ETF | 3.21% | 5.19% | 23.15% | 23.21% | 24.03% | 65.00% |
| 净值货币型 | 0.03% | 0.11% | 0.30% | 0.66% | 1.39% | 0.98% |
基金份额分析
更多>>
| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2025-06-30 | 3.88亿份 | 未公布 |
| 2025-03-31 | 4.08亿份 | 未公布 |
| 2024-12-31 | 4.22亿份 | 未公布 |
| 2024-09-30 | 4.34亿份 | 未公布 |
| 2024-06-30 | 0.00亿份 | 8087 |
基金经理
更多
Yi Xie 上任时间：2021-10-15
谢屹先生:慕尼黑工业大学金融与经济数学、工程物理学硕士。历任汇丰银行(德国)股票研究所及投资银行分析师、高级分析师、副总裁。现任前海开源基金管理有限公司执行投资总监。谢屹先生具备基金从业资格。2020年4月29日至2021年6月3日任职前海开源黄金交易型开放式证券投资基金基金经理。2020年5月14日至2021年6月3日任职前海开源黄金交易型开放式证券投资基金联接基金基金经理。曾任前海开源强势共识100强等权重股票型证券投资基金基金经理 展开∨ 收起∧
最新基金公告
更多>>
| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2025-09-27 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2025-09-27 | 诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2025-09-27 | 诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）(2025年9月) |
| 2025-08-14 | 诺德基金管理有限公司关于旗下基金所持停牌股票采用指数收益法进行估值的提示性公告 |
| 2025-07-21 | 诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金2025年第二季度报告 |
| 2025-07-21 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第2季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2025年第1季度报告提示性公告 |
| 2025-04-22 | 诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金2025年第一季度报告 |
| 2025-03-25 | 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 |
| 2025-01-22 | 诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金2024年第四季度报告 |
| 2025-01-22 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第4季度报告提示性公告 |
| 2024-12-28 | 诺德基金管理有限公司基金改聘会计师事务所公告 |
| 2024-12-28 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分基金2024年底及2025年非港股通交易日暂停申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 |
| 2024-12-16 | 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 |
| 2024-11-18 | 诺德基金管理有限公司旗下开放式基金代销机构一览表 |
| 2024-10-25 | 诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金2024年第三季度报告 |
| 2024-10-25 | 诺德基金管理有限公司旗下部分基金2024年第3季度报告提示性公告 |
| 2024-09-28 | 诺德基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金招募说明书更新提示性公告 |
| 2024-09-28 | 诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-09-28 | 诺德品质消费6个月持有期混合型证券投资基金招募说明书（更新）(2024年9月) |