嘉实致泓一年定期纯债债券
(011079)公募债券型
1.0300
0.08%+0.0008
单位净值 [2025-09-30]
1.1342
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.22%
- 最近一季：-0.68%
- 最近半年：0.40%
- 今年以来：-0.17%
- 最近一年：2.39%
- 最近两年：6.99%
- 最近三年：9.38%
- 成立以来：14.10%
- 成立日期：2021-09-02
- 基金经理：崔思维 王立芹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：29.65亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：嘉实
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.024900 | 2024-09-26 |
| 2 | 0.016900 | 2024-03-26 |
| 3 | 0.012800 | 2023-11-22 |
| 4 | 0.016400 | 2023-06-28 |
| 5 | 0.010800 | 2022-09-01 |
| 6 | 0.022400 | 2022-06-16 |