鹏华尊和一年定开发起式债券
(011080)公募债券型
1.0989
0.05%+0.0006
单位净值 [2025-09-30]
1.1360
累计净值 [2025-09-30]
净值估算 [2025-09-30 ]
- 最近一月：-0.13%
- 最近一季：-0.50%
- 最近半年：0.27%
- 今年以来：-0.01%
- 最近一年：1.55%
- 最近两年：4.49%
- 最近三年：6.70%
- 成立以来：13.81%
- 成立日期：2020-12-23
- 基金经理：祝松 邓明明
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：88.35亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：鹏华
该基金分红情况：
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.010600 | 2023-12-12 |
| 2 | 0.005300 | 2023-08-22 |
| 3 | 0.005300 | 2023-06-19 |
| 4 | 0.005300 | 2023-04-25 |
| 5 | 0.005300 | 2022-12-27 |
| 6 | 0.005300 | 2022-06-10 |