国投瑞银医疗保健混合C

(011082)公募混合型医药行业
1.1197 1.77%+0.0198
单位净值 [2025-09-30]
1.3107
累计净值 [2025-09-30]
       
净值估算 [2025-09-30   ]
  • 最近一月:3.67%
  • 最近一季:25.39%
  • 最近半年:32.48%
  • 今年以来:42.58%
  • 最近一年:33.14%
  • 最近两年:27.67%
  • 最近三年:26.81%
  • 成立以来:28.50%
  • 成立日期:2020-12-29
  • 基金经理:刘泽序
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.17亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:1.37亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:国投瑞银
实时情况
国投瑞银医疗保健混合C 上证指数 深成指 沪深300
现价
涨幅
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓:
季报日期:  2025-06-30
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 8.63% 22.67 1176.68 9.50% 0.00 (新增)
2 002422 科伦药业 5.89% 22.36 803.17 6.48% 0.00 (新增)
3 688266 泽璟制药 4.03% 5.11 549.86 4.44% 0.00 (新增)
4 002653 海思科 3.37% 10.88 459.35 3.71% 0.00 (新增)
5 002755 奥赛康 3.13% 26.73 427.11 3.45% 0.00 (新增)
6 688235 百济神州 3.02% 1.76 411.42 3.32% 0.00 (新增)
7 688513 苑东生物 2.96% 9.83 403.78 3.26% 0.00 (新增)
8 000963 华东医药 2.66% 8.98 362.43 2.93% 0.00 (新增)
9 688506 百利天恒 2.57% 1.18 349.90 2.83% 0.00 (新增)
10 002675 东诚药业 2.43% 22.98 330.68 2.67% 0.00 (新增)
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季报日期:  2025-03-31
序号 股票代码 股票名称 占净值比例 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占股票市值比例(季报) 持仓变动
1 600276 恒瑞医药 6.09% 16.99 836.01 6.83% -0.43 (-2.47%)
2 688266 泽璟制药 5.28% 7.27 725.49 5.93% 1.20 (19.66%)
3 002422 科伦药业 5.22% 22.25 717.12 5.86% 10.97 (97.25%)
4 603259 药明康德 3.98% 8.11 545.97 4.46% 2.51 (44.82%)
5 600422 昆药集团 3.75% 29.90 514.88 4.21% 0.85 (2.93%)
6 300347 泰格医药 3.67% 9.91 503.53 4.12% 2.10 (26.89%)
7 000423 东阿阿胶 3.45% 7.84 473.93 3.87% -0.15 (-1.88%)
8 002755 奥赛康 2.86% 21.74 393.02 3.21% 21.74 (100.00%)
9 002821 凯莱英 2.58% 4.50 354.38 2.90% 4.50 (100.00%)
10 300765 新诺威 2.54% 9.32 348.44 2.85% 9.32 (100.00%)
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